Los mercados financieros hoy arrancan la jornada con un tono claramente defensivo, marcado por la cautela de los inversores ante la publicación de datos clave del mercado laboral estadounidense, tensiones geopolíticas persistentes y una corrección significativa en el mercado de criptomonedas. Las bolsas europeas y los futuros de Wall Street cotizan a la baja, mientras el dólar se mantiene estable a la espera de nuevas referencias macroeconómicas.
Futuros de Wall Street y tensión en los mercados globales
Los futuros de la renta variable estadounidense muestran debilidad tras una sesión previa marcada por comentarios del presidente Donald Trump sobre nuevas restricciones a grandes inversores institucionales en el mercado inmobiliario. Este entorno ha reforzado la aversión al riesgo, aunque algunos titulares desde Asia han aportado un alivio puntual.
Según informó Bloomberg, China estaría dispuesta a aprobar compras limitadas de chips NVIDIA H200 para uso comercial, aunque con fuertes restricciones para entidades estatales e infraestructuras críticas. Empresas como Alibaba y ByteDance habrían mostrado interés en adquirir más de 200.000 unidades cada una, lo que impulsó brevemente el sentimiento del mercado tecnológico.
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No obstante, el optimismo fue efímero, y los índices volvieron rápidamente a terreno negativo.
Bolsas europeas: debilidad generalizada con excepciones puntuales
En Europa, el índice STOXX 600 cae alrededor de un 0,4%, siguiendo la estela bajista de los mercados asiáticos. El DAX alemán logró resistir inicialmente gracias al fuerte avance de Rheinmetall, impulsado por las declaraciones de Trump a favor de aumentar el gasto militar estadounidense en un 50% para 2027.
Por sectores, la banca y los seguros destacan ligeramente al alza, mientras que recursos básicos y metales presionan a la baja al conjunto del mercado. BNP Paribas sube tras avances judiciales favorables, aunque el volumen de noticias corporativas sigue siendo reducido.
Este contexto refuerza la idea de que los mercados financieros hoy están dominados por la prudencia y la falta de catalizadores claros a corto plazo.
Dólar y mercado de divisas: a la espera del empleo en EE. UU.
El índice dólar (DXY) se mantiene prácticamente plano, cotizando por encima de su media móvil de 100 días, mientras los operadores esperan datos adicionales del mercado laboral estadounidense, como las solicitudes de subsidio por desempleo y métricas privadas de empleo.
El euro se mueve en un rango muy estrecho frente al dólar, sin reaccionar de forma significativa a los sólidos pedidos industriales alemanes. En paralelo, las divisas ligadas a materias primas muestran debilidad, afectadas por la corrección en los metales industriales.
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Bonos: estabilidad inicial y ligera presión posterior
Los mercados de renta fija comenzaron la sesión de forma contenida, aunque los principales bonos soberanos recortaron ganancias a medida que mejoraba ligeramente el apetito por el riesgo. Las subastas de deuda en España y Francia fueron bien recibidas en términos generales, sin provocar grandes movimientos en los rendimientos.
En Japón, la colocación de bonos a 30 años registró una menor demanda que en subastas previas, reflejando cierta cautela ante la política monetaria futura del Banco de Japón.
Materias primas: petróleo firme y oro consolidando tendencia alcista
El petróleo rebota moderadamente tras dos sesiones de caídas, apoyado por las noticias sobre el control estadounidense del crudo venezolano y expectativas de cambios en los flujos de suministro. El oro, por su parte, se mantiene cerca de la parte baja del rango diario, aunque conserva una sólida tendencia alcista de fondo.
HSBC ha llegado a proyectar el oro hacia los 5.000 dólares la onza en 2026, impulsado por riesgos geopolíticos y elevados niveles de deuda fiscal global.
Criptomonedas: Bitcoin pierde los 90.000 dólares y las altcoins se desploman
El apartado cripto es uno de los más castigados dentro de los mercados financieros hoy. Bitcoin ha vuelto a situarse por debajo de los 90.000 dólares tras ser rechazado cerca de los 95.000, poniendo fin al rally de comienzos de año. La capitalización total del mercado ha caído cerca de 100.000 millones de dólares en solo 24 horas.
Ethereum retrocede desde los 3.250 dólares, mientras que XRP, Cardano y BNB registran descensos significativos. Zcash destaca negativamente con una caída superior al 20% tras la salida de uno de sus desarrolladores clave.
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Este movimiento refleja una toma de beneficios generalizada y una mayor correlación entre los criptoactivos y los mercados tradicionales en un entorno de incertidumbre macroeconómica.
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Conclusión
Los mercados financieros hoy se mueven en un entorno dominado por la cautela, con inversores pendientes de los datos de empleo en Estados Unidos, tensiones geopolíticas persistentes y una corrección relevante en criptomonedas. Mientras la renta variable y los activos de riesgo ajustan posiciones, el foco sigue puesto en la política monetaria, el crecimiento global y la estabilidad financiera para las próximas semanas.
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