Los mercados financieros hoy comienzan la semana con un tono moderadamente positivo después de que los principales índices bursátiles europeos apuntaran a una apertura estable y los futuros de Wall Street mostraran avances tras el cierre del mercado estadounidense por el Día de la Independencia. Al mismo tiempo, el dólar vuelve a fortalecerse frente a las divisas de menor rendimiento, mientras los inversores siguen muy atentos a la evolución de la política monetaria, las tensiones geopolíticas y el comportamiento del mercado de criptomonedas.
En este contexto, los mercados financieros hoy mantienen el foco sobre las expectativas de tipos de interés en Estados Unidos, la evolución del conflicto en Oriente Medio y la publicación de nuevos indicadores macroeconómicos que podrían marcar el rumbo de las bolsas durante los próximos días.
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Las bolsas europeas arrancan la semana con cautela
Las principales bolsas europeas comenzaron la sesión con escasos movimientos. El índice STOXX 600 se movió alrededor del equilibrio durante toda la mañana ante la ausencia de catalizadores de peso que impulsaran una tendencia definida.
Por sectores, el comportamiento fue desigual. Los medios de comunicación lideraban las ganancias gracias al buen comportamiento de ITV, mientras que el sector turístico también destacaba impulsado por la fuerte subida de easyJet, después de que la aerolínea aceptara de forma preliminar la quinta oferta de adquisición presentada por Castlelake.
Por el contrario, el sector tecnológico volvía a mostrar debilidad tras las ligeras caídas registradas previamente en los mercados asiáticos. Compañías como ASML o STMicroelectronics cotizaban con pérdidas moderadas, reflejando las dudas que siguen existiendo sobre el crecimiento del negocio vinculado a la inteligencia artificial.
Mientras tanto, los futuros estadounidenses recuperaban terreno tras el festivo del viernes. El Nasdaq lideraba las subidas gracias al rebote de las grandes tecnológicas, acompañado por avances más moderados en el S&P 500 y el Russell 2000.
El dólar recupera protagonismo frente al yen
En el mercado de divisas, el índice dólar (DXY) cotizaba cerca de los máximos de la jornada gracias al regreso de las estrategias conocidas como carry trade, favorecidas por un entorno de baja volatilidad entre las principales monedas internacionales.
El yen japonés volvía a ser la divisa más débil del grupo G10. El par USD/JPY recuperaba posiciones después de las fuertes oscilaciones registradas la semana anterior, cuando crecieron las especulaciones sobre una posible intervención de las autoridades japonesas para frenar la depreciación de su moneda.
Los analistas consideran que, mientras persista la amplia diferencia entre los tipos de interés de Estados Unidos y Japón, el dólar seguirá contando con un importante apoyo frente al yen.
Por su parte, el dólar australiano mostraba un comportamiento relativamente sólido, mientras que el dólar neozelandés perdía fuerza antes de la próxima reunión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, donde aumenta el debate sobre la evolución futura de los tipos de interés.
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Los mercados de renta fija permanecen estables
Los bonos soberanos registraban ligeras ganancias durante la sesión, apoyados por la moderación reciente de los precios energéticos y por la disminución de las expectativas de nuevas subidas agresivas de tipos por parte de la Reserva Federal.
Los bonos del Tesoro estadounidense a diez años avanzaban ligeramente mientras los inversores esperan la publicación del índice ISM de servicios, uno de los indicadores económicos más relevantes de la semana para medir el estado de la economía estadounidense.
En Europa, los bonos alemanes (Bund) y británicos (Gilts) también mostraban un comportamiento estable.
Los datos económicos publicados en la eurozona ofrecieron un panorama mixto. La confianza de los inversores, medida por el índice Sentix, mejoró considerablemente respecto a las previsiones gracias a la relajación de las tensiones geopolíticas. Además, los pedidos industriales en Alemania sorprendieron positivamente, reforzando las expectativas de recuperación de la mayor economía europea.
El petróleo pierde parte de la prima geopolítica
Los precios del petróleo continuaban corrigiendo tras el fuerte rebote registrado durante la primera mitad del año.
La ausencia de nuevos acontecimientos relevantes en Oriente Medio ha reducido parte de la denominada «prima de guerra» que impulsaba anteriormente las cotizaciones del crudo.
El barril de Brent cotizaba ligeramente por encima de los 71 dólares, mientras que el WTI se mantenía alrededor de los 68 dólares.
Aun así, el mercado continúa vigilando muy de cerca la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como cualquier incidencia relacionada con el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos para el transporte mundial de petróleo.
También se conoció que Israel ha iniciado nuevos procesos de exploración para aumentar la producción de gas natural en sus aguas territoriales.
El oro sigue siendo un activo refugio
El oro continúa consolidando las fuertes ganancias acumuladas durante las últimas semanas.
Aunque el metal precioso no logró superar con claridad la zona de los 4.200 dólares por onza, mantiene una estructura técnica sólida gracias al descenso de las expectativas de endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal.
Además, Hong Kong continúa impulsando su estrategia para convertirse en uno de los principales centros mundiales de negociación de oro, ampliando las posibilidades de inversión en fondos cotizados respaldados por este metal.
En los metales industriales, el cobre encadenó una tercera sesión consecutiva al alza, mientras que el aluminio recuperó parte del terreno perdido tras las recientes revisiones de previsiones realizadas por Goldman Sachs.
Geopolítica: Ucrania y Oriente Medio siguen marcando el mercado
Las tensiones internacionales continúan siendo uno de los principales factores de riesgo para los inversores.
En el conflicto entre Rusia y Ucrania se registraron nuevos ataques contra infraestructuras energéticas rusas, mientras que Kiev volvió a sufrir bombardeos con misiles balísticos.
La Unión Europea continúa preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante la próxima cumbre de la OTAN.
En Oriente Medio, las negociaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán podrían retomarse próximamente en Islamabad.
Las conversaciones seguirán centradas en el programa nuclear iraní, los activos congelados del país, la situación del estrecho de Ormuz y un posible alto el fuego duradero en Gaza.
Mientras tanto, continúan produciéndose ataques aislados entre Israel y distintos objetivos en el sur del Líbano, manteniendo la incertidumbre geopolítica en la región.
Bitcoin consolida los 63.000 dólares
El mercado de criptomonedas muestra una jornada de consolidación después del intenso rebote registrado durante el fin de semana.
Bitcoin cotiza alrededor de los 63.000 dólares con escasas variaciones, mientras los operadores evalúan si el movimiento alcista puede extenderse durante los próximos días.
Desde el punto de vista técnico, el soporte más importante se sitúa en los 62.000 dólares. Mantener este nivel permitiría conservar el impulso positivo iniciado la semana pasada.
Por el contrario, una ruptura clara de la resistencia situada entre 63.900 y 64.000 dólares podría abrir la puerta a un nuevo movimiento alcista con objetivo en la zona de los 65.700 dólares.
Ethereum también mantiene un comportamiento sólido. La segunda criptomoneda del mercado se mueve entre los 1.755 y los 1.775 dólares, respaldada por el regreso de entradas positivas hacia los ETF al contado, aunque el volumen negociado continúa siendo inferior al promedio mensual.
Entre las principales altcoins, Solana mantiene un comportamiento lateral, BNB presenta una fortaleza relativa superior al mercado y Aave destaca dentro del sector DeFi tras superar los 100 millones de dólares en depósitos dentro de su nuevo mercado sobre Monad.
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Asia cierra con comportamiento mixto
Las bolsas asiáticas comenzaron la sesión con fuertes avances, aunque posteriormente redujeron buena parte de las ganancias.
El índice Nikkei retrocedió tras marcar recientemente máximos históricos, mientras que el KOSPI surcoreano sufrió una importante corrección debido a la incertidumbre existente antes de la publicación de los resultados trimestrales de Samsung Electronics.
En China, el Hang Seng logró terminar en positivo gracias al buen comportamiento de varias compañías tecnológicas, mientras que Shanghái cerró prácticamente sin cambios.
Qué vigilar durante las próximas horas
La atención de los inversores estará centrada en las intervenciones públicas de varios responsables de bancos centrales, especialmente del gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller y de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
Cualquier comentario relacionado con la inflación o con el calendario de futuras decisiones sobre los tipos de interés podría generar una mayor volatilidad tanto en las bolsas como en el mercado de divisas y las criptomonedas.
En definitiva, los mercados financieros hoy continúan moviéndose en un delicado equilibrio entre la mejora del sentimiento inversor, la moderación de las expectativas de tipos y la incertidumbre derivada del contexto geopolítico. Las próximas sesiones serán determinantes para comprobar si el reciente rebote logra consolidarse o si los inversores optan por recoger beneficios tras las fuertes oscilaciones registradas durante las últimas semanas.
Fuentes de referencia
- Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu
- Reserva Federal de Estados Unidos: https://www.federalreserve.gov
- CME FedWatch Tool: https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
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