La apertura de Wall Street llega este martes con un tono mucho más constructivo para los mercados después de varios días marcados por una elevada volatilidad. Los futuros estadounidenses avanzan con claridad, impulsados principalmente por el fuerte rebote del sector tecnológico, mientras los inversores siguen muy atentos a cualquier novedad sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
Aunque el conflicto en Oriente Medio continúa siendo el principal factor de incertidumbre, la posibilidad de una tregua temporal está mejorando el sentimiento inversor. Paralelamente, el petróleo mantiene un comportamiento relativamente estable tras las fuertes oscilaciones registradas en las últimas sesiones, mientras los mercados descuentan distintos escenarios sobre el futuro del Estrecho de Ormuz.
En este contexto, la apertura de Wall Street estará marcada por tres grandes focos de atención: la recuperación de las tecnológicas, la evolución del conflicto geopolítico y la reacción de los mercados energéticos.
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Para consultar información oficial sobre la política monetaria estadounidense puede visitarse la Reserva Federal:
https://www.federalreserve.gov/
Asimismo, las previsiones sobre energía pueden seguirse a través de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA):
https://www.eia.gov/
Las bolsas europeas cotizan sin una dirección clara
Los principales índices europeos comenzaron la sesión con un comportamiento mixto, reflejando la prudencia de los inversores mientras continúan llegando resultados empresariales y noticias procedentes de Oriente Medio.
Las subidas y bajadas son muy moderadas, con los mercados moviéndose alrededor de los niveles de cierre de la jornada anterior.
Por sectores, la tecnología vuelve a situarse entre los grandes protagonistas gracias al rebote iniciado durante la sesión asiática. También destacan las compañías de recursos básicos, beneficiadas por la recuperación de algunas materias primas.
En cambio, los sectores relacionados con consumo personal y medios de comunicación registran un comportamiento más débil.
El Nasdaq lidera la recuperación
Los futuros estadounidenses muestran un comportamiento claramente positivo.
El principal protagonista vuelve a ser el Nasdaq 100, que avanza alrededor del 1,4%, superando ampliamente al resto de índices norteamericanos.
El optimismo llega después del fuerte rebote registrado en Asia, especialmente en Corea del Sur, donde el índice KOSPI subió cerca del 3,5% gracias a las compras sobre los grandes fabricantes de semiconductores.
Los analistas consideran que el mercado vuelve a centrar su atención en la inteligencia artificial, un sector que continúa ofreciendo unas perspectivas de crecimiento muy superiores al promedio del mercado.
Desde UBS destacan que:
- El crecimiento de beneficios empresariales sigue siendo sólido.
- La adopción mundial de la inteligencia artificial continúa acelerándose.
- Las grandes compañías tecnológicas seguirán liderando el mercado durante la segunda mitad del año.
TSMC prepara nuevas subidas de precios
Uno de los grandes protagonistas del sector tecnológico vuelve a ser TSMC.
Según publica el diario japonés Nikkei, el mayor fabricante mundial de chips estaría preparando incrementos de hasta un 10 % en los precios de fabricación de semiconductores tanto avanzados como tradicionales a partir de 2027.
La noticia refleja que la demanda de capacidad de producción continúa siendo muy elevada, especialmente por el fuerte crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos.
Este movimiento podría beneficiar a buena parte de la industria de semiconductores durante los próximos años, aunque también incrementa las presiones sobre los costes para fabricantes de hardware y compañías tecnológicas.
Mercado de divisas: el dólar pierde ligeramente fuerza
En el mercado de divisas la sesión transcurre con bastante tranquilidad.
El índice dólar (DXY) registra ligeros descensos mientras los operadores esperan novedades sobre las conversaciones entre Washington y Teherán.
Durante la noche aparecieron varias informaciones relevantes:
- Axios informó de que la Administración Trump estudia dos alternativas principales: impulsar una tregua de diez días o ampliar la ofensiva militar contra Irán.
- Fox News añadió que la decisión definitiva podría conocerse durante los próximos días.
Esta incertidumbre mantiene al dólar relativamente estable, aunque los analistas de ING consideran que el billete verde todavía conserva potencial alcista si aumenta nuevamente la tensión internacional.
Mientras tanto, los inversores también permanecen atentos a la reunión de la Reserva Federal prevista para la próxima semana, aunque el calendario macroeconómico de estos días resulta bastante ligero.
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La libra esterlina, pendiente del nuevo Gobierno británico
La libra vuelve a captar buena parte del interés tras el nombramiento de John Healey como nuevo ministro de Hacienda del Gobierno encabezado por Andy Burnham.
Además, Reino Unido publicó unas cifras de empleo mejores de lo esperado.
Los principales datos fueron:
- Creación de empleo: 147.000 nuevos puestos, claramente por encima de las previsiones.
- Tasa de desempleo: estable en el 4,9 %.
- Crecimiento salarial: prácticamente sin cambios.
A pesar del buen comportamiento del mercado laboral, los inversores consideran que estos datos difícilmente modificarán los próximos movimientos del Banco de Inglaterra, especialmente antes de conocerse los datos de inflación previstos para esta semana.
La libra permanece ligeramente por encima de los 1,34 dólares.
Asia impulsa el optimismo tecnológico
Las bolsas asiáticas ofrecieron un comportamiento mixto, aunque con un denominador común: la recuperación de las compañías tecnológicas.
Entre los movimientos más destacados sobresalen:
- El Nikkei 225 recuperó parte de las fuertes pérdidas sufridas tras el largo fin de semana.
- El KOSPI surcoreano lideró claramente las ganancias gracias al fuerte rebote de Samsung Electronics y SK Hynix.
- China mostró una evolución más moderada después del importante rally registrado durante la jornada anterior.
Los inversores continúan confiando en que Pekín anuncie nuevos estímulos económicos durante las próximas reuniones del Gobierno chino, circunstancia que sigue apoyando tanto a las bolsas asiáticas como al mercado mundial de materias primas.
La renta fija mantiene la calma pese al mayor apetito por el riesgo
Los mercados de deuda presentan una sesión relativamente estable. Aunque las bolsas muestran un tono claramente positivo, los bonos apenas registran movimientos significativos, reflejando que los inversores siguen manteniendo una actitud prudente ante la incertidumbre geopolítica.
La posibilidad de un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán ha reducido parcialmente la demanda de activos refugio, pero todavía no existe suficiente claridad como para provocar ventas importantes en la renta fija.
Reino Unido centra la atención de los mercados
Los bonos británicos (Gilts) evolucionan ligeramente al alza tras el nombramiento del exministro de Defensa John Healey como nuevo ministro de Hacienda del Gobierno de Andy Burnham.
El mercado ha recibido la noticia con moderado optimismo, ya que Healey cuenta con experiencia previa en el Tesoro británico y es considerado una figura relativamente continuista desde el punto de vista fiscal.
Entre las primeras medidas económicas que prepara el nuevo Ejecutivo destacan varias iniciativas destinadas a aliviar el coste de vida:
- Eliminación del IVA en las facturas de electricidad a partir del 1 de octubre.
- Reducción del 20% del impuesto sobre actividades empresariales para el sector de la hostelería.
- Nuevo límite máximo de dos libras para los billetes de autobús.
No obstante, algunos organismos independientes cuestionan la financiación de estas medidas. Mientras el Gobierno sostiene que serán financiadas mediante la cancelación del proyecto nacional de identificación digital, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) considera que todavía existen importantes dudas sobre su coste real.
Pese a ello, el mercado de deuda apenas reaccionó incluso después de conocerse unas cifras de empleo claramente superiores a las previsiones.
Alemania y la eurozona mantienen el foco en el BCE
En Europa continental los bonos alemanes también registran movimientos muy reducidos.
Los inversores continúan evaluando el efecto que podría tener el reciente repunte del petróleo sobre la inflación europea.
El rendimiento de la deuda a corto plazo refleja que el mercado sigue descontando una política monetaria relativamente restrictiva durante los próximos meses, especialmente si los precios energéticos continúan elevados.
Además, el índice ZEW sorprendió positivamente tanto en Alemania como en el conjunto de la eurozona.
Los principales datos publicados fueron:
- Índice ZEW de Alemania: 26,3 puntos, muy por encima de los 18 esperados.
- Índice ZEW de la eurozona: 23,4 puntos, duplicando ampliamente las previsiones del consenso.
Estas cifras refuerzan la percepción de que la economía europea continúa mostrando una recuperación gradual.
Wall Street espera novedades sobre Irán mientras el petróleo permanece estable
Uno de los grandes focos de la apertura de Wall Street vuelve a ser el mercado energético.
El petróleo mantiene un comportamiento relativamente tranquilo pese a que la situación geopolítica continúa siendo extremadamente delicada.
Los operadores intentan valorar dos escenarios completamente distintos.
Por un lado, varios medios estadounidenses afirman que Irán habría propuesto una tregua temporal de diez días para facilitar nuevas negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz.
Sin embargo, desde Washington continúan llegando mensajes que mantienen abierta la posibilidad de ampliar la operación militar.
Entre las principales informaciones conocidas durante las últimas horas destacan:
- Donald Trump decidirá próximamente si amplía la ofensiva militar.
- Estados Unidos estudia una campaña de mayor intensidad si fracasan las conversaciones.
- Irán mantiene oficialmente cerrado el Estrecho de Ormuz.
- Continúan los contactos diplomáticos impulsados por Omán como país mediador.
Esta combinación de señales explica la elevada volatilidad registrada durante las últimas sesiones.
El Brent sigue cerca de los 90 dólares
Los futuros del petróleo comenzaron la jornada con ligeros descensos.
El Brent se mueve dentro de un rango comprendido aproximadamente entre los 88 y los 89,5 dólares por barril, mientras que el WTI cotiza ligeramente por encima de los 82 dólares.
Los inversores siguen muy pendientes de varios factores adicionales que podrían afectar a la oferta mundial:
- La tormenta tropical Bertha continúa fortaleciéndose en el Golfo de México.
- ADNOC invertirá más de 6.200 millones de dólares para aumentar la producción de gas natural.
- Goldman Sachs mantiene que el Brent podría superar los 120 dólares si el Estrecho de Ormuz permaneciera bloqueado durante un periodo prolongado.
El gas natural europeo, por su parte, vuelve a subir ligeramente al considerarse uno de los mercados más sensibles a cualquier interrupción energética procedente de Oriente Medio.
Oro, plata y cobre recuperan protagonismo
Los metales también registran una sesión positiva.
El oro continúa actuando como activo refugio, aunque las menores expectativas de inflación derivadas de la estabilización del petróleo limitan nuevas compras.
Más llamativa resulta la evolución de la plata, que experimenta un fuerte avance superior al 4 %, recuperando niveles no vistos desde hace varias semanas.
Por su parte, el cobre también mantiene una clara tendencia alcista gracias a dos factores:
- La debilidad del dólar.
- Las crecientes expectativas de nuevos estímulos económicos en China.
Estas perspectivas continúan apoyando al conjunto del sector de materias primas industriales.
Estados Unidos aumenta la presión comercial
En el frente comercial también aparecen novedades importantes.
La Administración estadounidense anunció nuevos aranceles del 50 % sobre determinados productos procedentes de Canadá, afectando especialmente a sectores como:
- Bebidas alcohólicas.
- Productos lácteos.
- Vehículos.
- Algunos productos incluidos dentro del acuerdo USMCA.
Canadá respondió mostrando disposición a negociar una modernización del tratado comercial, aunque varias autoridades provinciales ya han solicitado la aplicación de medidas de represalia frente a Estados Unidos.
Mientras tanto, en Asia, China estudia reforzar los controles sobre la exportación de modelos de inteligencia artificial y determinados semiconductores avanzados, una decisión que podría volver a tensar la competencia tecnológica entre Pekín y Washington.
Criptomonedas: Bitcoin recupera los 66.000 dólares mientras Ethereum consolida su rebote
El mercado de criptomonedas muestra un tono mucho más constructivo que en jornadas anteriores, favorecido por la recuperación del sector tecnológico y por una moderación temporal de la aversión al riesgo derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Bitcoin vuelve a situarse por encima de los 66.000 dólares, impulsado por el continuo flujo de dinero hacia los ETF estadounidenses y por el renovado interés institucional. Ethereum también mantiene una evolución positiva tras recuperar la importante barrera psicológica de los 1.900 dólares, mientras varias altcoins registran avances destacados.
No obstante, los analistas advierten de que la volatilidad seguirá siendo elevada mientras continúe la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y los inversores permanezcan atentos a cualquier novedad sobre una posible tregua o, por el contrario, una intensificación del conflicto.
Bitcoin vuelve a superar los 66.000 dólares
Bitcoin (BTC) cotiza alrededor de los 66.310 dólares, acumulando una subida superior al 3% en las últimas 24 horas.
Desde el punto de vista técnico, el activo ha recuperado la media móvil exponencial (EMA) de 50 sesiones, situada en torno a los 65.072 dólares, un nivel que vuelve a actuar como soporte relevante.
Los factores que respaldan este movimiento incluyen:
- Cinco jornadas consecutivas de entradas netas positivas en los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos.
- Más de 600 millones de dólares de nuevos flujos institucionales durante ese periodo.
- Recuperación del apetito por el riesgo tras el rebote de las compañías tecnológicas.
Niveles técnicos de Bitcoin
Soporte principal
- 65.000 dólares.
Una pérdida de este nivel podría provocar una corrección hacia la zona de 64.000-64.500 dólares.
Resistencia inmediata
- 68.100 dólares.
Corresponde aproximadamente a la EMA de 100 sesiones y constituye el siguiente gran objetivo para los compradores.
Ethereum confirma la recuperación
Ethereum (ETH) cotiza alrededor de los 1.940 dólares, con un avance cercano al 2%.
Tras varias sesiones de consolidación, el segundo mayor activo digital por capitalización ha conseguido romper una línea bajista de medio plazo y consolidarse por encima de los 1.900 dólares, un nivel psicológico especialmente importante.
Además, el antiguo nivel de resistencia situado en torno a 1.866 dólares comienza ahora a actuar como soporte dinámico.
Niveles clave de Ethereum
Soporte
- 1.866 dólares.
Mientras se mantenga por encima de esta zona, la estructura técnica seguirá siendo favorable.
Resistencia
- 1.952 dólares.
Una ruptura consistente abriría la puerta a un movimiento hacia los 2.000 dólares.
Altcoins: comportamiento desigual con algunas ganancias destacadas
El resto del mercado también acompaña la mejora del sentimiento, aunque con diferencias importantes entre proyectos.
Solana (SOL)
Sube alrededor de un 2%, estabilizándose sobre los 77,7 dólares, impulsada por el mejor comportamiento del mercado tecnológico.
XRP
Avanza aproximadamente un 3,4%, cotizando cerca de 1,13 dólares, mientras los operadores vigilan la posible ruptura de una figura triangular que podría proyectar el precio hacia la zona de 1,35 dólares.
Cardano (ADA)
Se convierte en una de las criptomonedas con mejor comportamiento de la jornada tras dispararse alrededor de un 7%, acercándose a los 0,174 dólares.
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ETF y tecnología, los principales catalizadores
Uno de los factores que más está favoreciendo al mercado de criptomonedas es el continuo interés institucional.
Las entradas de capital hacia los ETF de Bitcoin continúan aumentando y muestran que los grandes inversores siguen utilizando las correcciones como oportunidad para incrementar posiciones.
Al mismo tiempo, el fuerte rebote registrado por los fabricantes de semiconductores asiáticos —especialmente Samsung y SK Hynix— ha mejorado el sentimiento general hacia los activos tecnológicos y de crecimiento.
Los riesgos siguen presentes
Pese al optimismo de la sesión, el escenario continúa siendo extremadamente sensible.
Entre los principales riesgos destacan:
- La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
- Posibles noticias sobre el Estrecho de Ormuz.
- Las decisiones que adopte Donald Trump respecto a una posible ampliación de las operaciones militares.
- La reunión de la Reserva Federal prevista para la próxima semana.
Además, numerosos analistas recuerdan que el volumen del mercado al contado todavía permanece relativamente contenido, lo que podría favorecer movimientos bruscos si aparecen nuevas noticias geopolíticas.
Asia impulsa el apetito por el riesgo
Las bolsas asiáticas ofrecieron un comportamiento mixto, aunque con un claro protagonismo del sector tecnológico.
El Nikkei 225 recuperó parte de las pérdidas sufridas durante la semana anterior gracias a compras de oportunidad, mientras que el KOSPI surcoreano avanzó con fuerza impulsado por Samsung Electronics y SK Hynix.
En China, tanto el Hang Seng como el Shanghai Composite consolidaron las fuertes subidas de la sesión previa, apoyados por las expectativas de nuevos estímulos económicos por parte de Pekín y por compras realizadas por fondos estatales.
Además, Nueva Zelanda sorprendió con una inflación superior a la prevista, mientras que Corea del Sur publicó unos sólidos datos de exportaciones y Taiwán registró un espectacular incremento de los pedidos de exportación, reforzando las perspectivas para la industria tecnológica asiática.
Perspectivas para las próximas sesiones
A corto plazo, el comportamiento del mercado de criptomonedas seguirá condicionado por dos grandes factores:
Por un lado, la evolución del conflicto en Oriente Medio y cualquier noticia relacionada con un posible alto el fuego o una nueva escalada militar.
Por otro, la política monetaria estadounidense y los próximos datos macroeconómicos, que ayudarán a definir las expectativas sobre futuras decisiones de la Reserva Federal.
Mientras Bitcoin conserve los 65.000 dólares y Ethereum mantenga el soporte de 1.866 dólares, el escenario técnico seguirá favoreciendo nuevos intentos alcistas, aunque la volatilidad continuará siendo elevada y exigirá prudencia a los inversores.
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