Los mercados financieros vuelven a estar en máxima alerta. El impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán en los mercados vuelve a dominar la actualidad después de una nueva escalada militar en Oriente Medio, que ha disparado el precio del petróleo, impulsado al oro como activo refugio y generado una elevada volatilidad en las bolsas internacionales y el mercado de criptomonedas.
Aunque durante las últimas jornadas la posibilidad de un alto el fuego había reducido la tensión, los últimos acontecimientos demuestran que la situación sigue siendo extremadamente frágil. Informaciones procedentes de la región apuntan a ataques contra una base estadounidense en Kuwait, incidentes contra varios buques cerca del estrecho de Ormuz y nuevas amenazas por parte de Teherán contra los intereses militares de Estados Unidos.
Todo ello vuelve a colocar al petróleo, la energía y la geopolítica como los principales motores del mercado.
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El petróleo vuelve a subir tras los ataques en el Golfo Pérsico
El movimiento más evidente ha sido el fuerte rebote del crudo.
El Brent supera nuevamente los 86 dólares por barril, mientras que el WTI recupera la zona de 82 dólares, impulsado por el temor a nuevas interrupciones del suministro mundial.
La preocupación del mercado no es únicamente la posibilidad de nuevos ataques, sino el riesgo de que vuelva a complicarse el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.
Por esta vía marítima circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Cualquier interrupción provoca inmediatamente una reacción en el precio del crudo.
Goldman Sachs considera que mientras no exista un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán, el Brent podría mantenerse dentro de un rango comprendido entre 80 y 90 dólares por barril.
¿Qué ha ocurrido exactamente?
La tensión ha aumentado después de que varios medios regionales informaran de explosiones en una base estadounidense en Kuwait.
Según distintas fuentes, varios drones habrían alcanzado instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos.
Al mismo tiempo, se notificaron ataques contra embarcaciones comerciales próximas al estrecho de Ormuz, aumentando la preocupación por la seguridad del tráfico marítimo internacional.
Desde Irán, varios altos cargos han advertido que cualquier intento de romper el bloqueo marítimo podría poner en riesgo a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.
Por su parte, Washington mantiene que continúan los contactos diplomáticos mediante mediadores internacionales, aunque reconoce que todavía no existen negociaciones directas entre ambos países.
Este equilibrio entre diplomacia y amenazas militares explica la enorme incertidumbre que domina actualmente los mercados.
Las bolsas reaccionan con cautela
Pese al incremento de la tensión geopolítica, las bolsas europeas han conseguido mantener un tono relativamente positivo gracias a una sólida temporada de resultados empresariales.
Entre las compañías que más han destacado se encuentran:
- Palantir, cuyas acciones se disparan tras presentar unos resultados muy superiores a las previsiones y elevar sus expectativas para todo el ejercicio.
- ON Semiconductor, que mejora sus previsiones gracias al fuerte crecimiento de la demanda relacionada con centros de datos de inteligencia artificial.
- HSBC, que anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares tras superar las estimaciones del mercado.
- BP, que continúa con su reorganización estratégica mediante nuevas desinversiones.
- Saudi Aramco, que sorprendió con un incremento del 33% en su beneficio ajustado gracias al elevado precio del petróleo durante el trimestre.
En el lado negativo destacan:
- Lufthansa, que redujo sus previsiones de beneficios.
- Zalando, cuyos ingresos decepcionaron al mercado.
- Continental, que alertó sobre el incremento de los costes de materias primas.
El oro vuelve a actuar como refugio
Como suele ocurrir durante episodios de elevada incertidumbre, el oro vuelve a recibir flujos de inversión.
El metal precioso mantiene cotizaciones próximas a máximos históricos mientras los inversores buscan protegerse frente a una posible escalada militar.
Además del conflicto geopolítico, el oro continúa apoyado por:
- la incertidumbre sobre los tipos de interés estadounidenses;
- las compras realizadas por bancos centrales;
- el aumento del riesgo político mundial.
No es casualidad que varias entidades internacionales hayan reiterado durante las últimas semanas que el oro mantiene un importante potencial alcista para los próximos trimestres.
¿Qué empresas pueden salir beneficiadas?
Si el conflicto continúa intensificándose, algunos sectores podrían convertirse en los principales ganadores del mercado.
Productoras de petróleo
Las compañías energéticas suelen beneficiarse de precios elevados del crudo.
Entre ellas destacan:
- ExxonMobil
- Chevron
- ConocoPhillips
- Occidental Petroleum
- Saudi Aramco
Un petróleo más caro suele traducirse directamente en mayores márgenes y beneficios.
Defensa y armamento
El incremento del gasto militar también favorece tradicionalmente al sector defensa.
Las compañías con mayor exposición incluyen:
- Lockheed Martin
- RTX
- Northrop Grumman
- General Dynamics
- BAE Systems
Si las tensiones geopolíticas continúan aumentando, muchos gobiernos podrían acelerar nuevos contratos militares.
Oro y minería
Las empresas vinculadas a la extracción de oro también suelen beneficiarse cuando aumenta la demanda del metal precioso.
Entre las principales destacan:
- Newmont
- Barrick Gold
- Agnico Eagle
- Franco-Nevada
Infraestructura energética
Las empresas relacionadas con el transporte, almacenamiento y exportación de energía también podrían registrar una mayor actividad si se reorganizan los flujos comerciales internacionales.
El dólar mantiene una evolución estable
Sorprendentemente, el dólar no ha experimentado grandes movimientos.
El índice DXY continúa alrededor del nivel 100 mientras los inversores esperan nuevos datos económicos estadounidenses, especialmente los relacionados con el empleo y la política monetaria de la Reserva Federal.
La evolución del conflicto podría terminar siendo un factor determinante para el comportamiento del dólar durante las próximas semanas.
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Situación del mercado de criptomonedas
Mientras tanto, las criptomonedas intentan estabilizarse tras varios días de elevada volatilidad.
Bitcoin
Bitcoin cotiza alrededor de 63.500 dólares, apoyado por nuevas entradas de dinero en los ETF al contado.
Durante las últimas jornadas se han registrado más de 170 millones de dólares de inversiones institucionales, lideradas principalmente por BlackRock.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico todavía existe riesgo.
Bitcoin mantiene una posible figura de cambio de tendencia tipo Cabeza y Hombros, cuyo soporte principal se sitúa alrededor de los 62.000 dólares.
Una ruptura por debajo de ese nivel podría acelerar nuevas ventas.
Ethereum
Ethereum continúa mostrando una evolución más débil.
La criptomoneda permanece alrededor de 1.850 dólares, intentando defender un soporte técnico muy importante.
Mientras no recupere los 1.880 dólares, muchos analistas consideran que seguirá existiendo presión bajista.
Altcoins
El comportamiento es muy dispar.
La gran protagonista de la jornada es Cardano (ADA), que sube cerca del 10% impulsada por las mejoras técnicas de la actualización Dijkstra.
Por el contrario, muchas memecoins y proyectos de pequeña capitalización siguen perdiendo liquidez institucional, concentrándose el interés inversor únicamente en las criptomonedas más consolidadas.
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Perspectivas para los próximos días
El impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán en los mercados dependerá principalmente de tres factores:
- La evolución de las conversaciones diplomáticas.
- La seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
- La respuesta militar de ambas partes si vuelven a producirse nuevos ataques.
Mientras persista esta incertidumbre, es probable que el petróleo continúe mostrando una elevada volatilidad, que el oro siga actuando como refugio y que las bolsas alternen fuertes movimientos diarios dependiendo de cada nuevo titular procedente de Oriente Medio.
En definitiva, el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán en los mercados seguirá siendo uno de los principales factores capaces de mover las cotizaciones globales durante las próximas semanas.
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