Los futuros europeos y estadounidenses suben por el efecto del TACO trade en los mercados, en una jornada marcada por la mejora del apetito por el riesgo tras el giro de Donald Trump en materia de aranceles y su mensaje conciliador en el Foro Económico Mundial de Davos. La retirada de tarifas previstas contra varios países europeos ha relajado las tensiones geopolíticas y comerciales, impulsando a las bolsas, al tiempo que reduce las primas de riesgo en otros activos.
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Bolsas europeas: subidas generalizadas y liderazgo del sector autos
Las bolsas europeas cotizan con fuertes avances, con el STOXX 600 subiendo alrededor de un 1,3%, reflejando un tono claramente positivo en todos los sectores. El sentimiento ya venía reforzado por las ganancias en Asia-Pacífico y por el cierre alcista de Wall Street, pero se vio definitivamente impulsado tras el discurso de Trump en Davos, donde descartó el uso de fuerza militar contra aliados de la OTAN y dio marcha atrás en parte de su agenda arancelaria.
El sector automovilístico lidera las subidas en Europa, apoyado en fuertes avances de Volkswagen (+5%) y Michelin (+3,3%), después de que ambas compañías publicaran actualizaciones comerciales mejor de lo esperado. Recursos básicos, industriales y consumo discrecional también muestran un comportamiento sólido.
Wall Street: futuros al alza antes de resultados clave
En Estados Unidos, los futuros de renta variable cotizan en positivo, con el S&P 500 avanzando un 0,6%, el Nasdaq un 0,8% y el Russell 2000 un 0,6%. El mercado mantiene un tono constructivo antes de una batería de resultados empresariales relevantes, entre ellos los de Intel, Procter & Gamble, Freeport McMoRan, GE Aerospace y Abbott.
Este contexto refuerza la narrativa de que los futuros europeos y estadounidenses suben por el efecto del TACO trade en los mercados, un patrón ya conocido en el que Trump anuncia medidas agresivas para luego suavizarlas, lo que termina beneficiando a los activos de riesgo.
Para seguir la evolución de los mercados bursátiles internacionales, puedes consultar:
Divisas: el dólar estable y repunte de las monedas de riesgo
El índice dólar (DXY) se mantiene prácticamente plano, moviéndose en un rango estrecho entre 98,72 y 98,82 puntos. El mercado sigue atento a posibles novedades sobre la Reserva Federal, después de que Trump comentara sus preferencias para la presidencia del organismo, alimentando especulaciones sobre un perfil menos dovish.
Las divisas del G10 se aprecian en general frente al dólar, con claro liderazgo del dólar australiano, impulsado por un dato de empleo mejor de lo esperado. El yen japonés es la divisa más débil del grupo, presionado por datos comerciales flojos y por la persistente preocupación fiscal, aunque parte de esas tensiones se han moderado tras las últimas previsiones oficiales.
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Renta fija: rebote tras sesiones turbulentas
Los mercados de renta fija muestran un inicio de sesión relativamente tranquilo después de varios días de alta volatilidad. Los bonos del Tesoro estadounidense y los Bunds alemanes suben de forma moderada, a la espera de nuevas señales geopolíticas y de más claridad sobre el acuerdo relacionado con Groenlandia.
En Reino Unido, los Gilts destacan con un mejor comportamiento, apoyados en un nivel de endeudamiento público en diciembre inferior al esperado, lo que ha aliviado temporalmente la presión sobre la deuda británica.
Materias primas: petróleo a la baja y oro con menor prima de riesgo
El petróleo cotiza con descensos, ya que el TACO trade reduce el riesgo de una escalada inmediata en torno a Groenlandia. El crudo también se ve presionado por un informe de inventarios privados en EE. UU. que mostró un aumento mayor de lo previsto. El WTI se sitúa cerca de los 60 dólares por barril, mientras que el Brent ronda los 64,5 dólares.
El oro, por su parte, pierde algo de brillo tras la retirada de los aranceles, aunque sigue sostenido por la elevada incertidumbre geopolítica. El metal precioso cotiza alrededor de los 4.820 dólares la onza, tras rebotar desde mínimos nocturnos.
Criptomonedas: Bitcoin se estabiliza cerca de los 90.000 dólares
El mercado cripto muestra un tono más constructivo. Bitcoin cotiza ligeramente por debajo de los 90.000 dólares, tras una sesión extremadamente volátil marcada por las tensiones entre EE. UU. y la UE. Ethereum vuelve a situarse por encima de los 3.000 dólares, mientras que la mayoría de las altcoins cotizan en verde.
Entre los tokens destacados, Canton (CC) sube en doble dígito, apoyado por un fuerte aumento del interés en redes sociales y del llamado mindshare. XRP se acerca de nuevo a los 2 dólares, BNB roza los 900 dólares, y Monero y HYPE registran avances significativos.
La capitalización total del mercado cripto ha recuperado cerca de 100.000 millones de dólares, situándose en torno a los 3,13 billones, lo que refuerza la idea de que los futuros europeos y estadounidenses suben por el efecto del TACO trade en los mercados, contagiando también al ecosistema digital.
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Asia-Pacífico: rebote generalizado
Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron mayoritariamente al alza, siguiendo el rebote de Wall Street tras la retirada de los aranceles estadounidenses. El Nikkei 225 subió cerca de un 2%, rompiendo una racha de cinco sesiones negativas, mientras que Australia avanzó con fuerza antes de moderarse tras datos de empleo más sólidos de lo esperado.
Conclusión: alivio temporal, pero con cautela
En conjunto, los futuros europeos y estadounidenses suben por el efecto del TACO trade en los mercados, reflejando un alivio generalizado tras la retirada de aranceles y el tono más conciliador de Trump. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que este optimismo podría ser frágil, ya que la política comercial y la geopolítica siguen siendo fuentes clave de volatilidad.
Los inversores, por ahora, optan por aprovechar el rebote, pero mantienen una actitud prudente ante posibles nuevos giros en el discurso político.
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