Los inversores afrontan una de las jornadas más delicadas de las últimas semanas. El foco absoluto está puesto en el dato del IPC de Estados Unidos, que podría redefinir las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal justo cuando el conflicto entre Washington y Teherán vuelve a elevar la tensión geopolítica.
Las bolsas cotizan con cautela, el dólar apenas se mueve y el petróleo se mantiene estable pese a los nuevos enfrentamientos militares. Todo ello configura un escenario de máxima incertidumbre en el que cualquier sorpresa macroeconómica podría desencadenar fuertes movimientos en los mercados financieros.
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El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar
La madrugada estuvo marcada por un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. La crisis se desencadenó tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Ormuz.
Como respuesta, fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea iraníes, centros de control terrestre y radares de vigilancia próximos al estratégico paso marítimo. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado ataques contra una base militar estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos repartidos por la región del Golfo.
Se registraron explosiones en Qeshm, Sirik, Bandar Abbas y Jask, mientras que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció horas después que daba por concluidas sus operaciones de autodefensa.
El presidente Donald Trump declaró que la respuesta militar era necesaria y calificó la actuación estadounidense como «fuerte y contundente». Sin embargo, desde la Casa Blanca insistieron en que las negociaciones nucleares con Irán siguen vivas pese a la reciente escalada.
Por su parte, el vicepresidente JD Vance afirmó que un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní podría alcanzarse en las próximas semanas o meses, aunque aseguró que llegará antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Bolsas europeas: prudencia antes del dato clave
Las bolsas europeas comenzaron la sesión con ligeros avances, pero fueron perdiendo fuerza conforme avanzaba la mañana.
El STOXX 600 retrocedía alrededor de un 0,2%, reflejando la cautela de los inversores antes del esperado dato del IPC de Estados Unidos.
Entre los sectores más destacados:
- Inmobiliario: +0,6%.
- Alimentación, bebidas y tabaco: +0,5%.
- Productos de cuidado personal: +0,4%.
En el lado negativo destacaban:
- Recursos básicos: -1,2%.
- Tecnología: -0,9%.
- Servicios financieros: -0,8%.
Wall Street espera el dato más importante de la semana
Los futuros estadounidenses también reflejaban nerviosismo.
El Nasdaq 100 lideraba los descensos con pérdidas cercanas al 1,2%, afectado por el temor a que una inflación superior a la prevista obligue a la Reserva Federal a endurecer aún más su política monetaria.
El consenso del mercado anticipa que el dato del IPC de Estados Unidos mostrará una inflación interanual del 4,2%, frente al 3,8% registrado anteriormente.
Una cifra superior podría reforzar las apuestas por nuevas subidas de tipos durante 2026. Actualmente, los operadores descuentan aproximadamente 25 puntos básicos adicionales de endurecimiento monetario.
El dólar se mantiene estable antes del IPC
En el mercado de divisas predominó la calma.
El índice dólar (DXY) retrocedía ligeramente un 0,1%, aunque sigue conservando gran parte del impulso obtenido tras el sólido informe laboral estadounidense publicado recientemente.
Los analistas manejan dos escenarios principales:
- Si el dato del IPC de Estados Unidos supera el 4,3%, aumentarán las probabilidades de nuevas subidas de tipos.
- Si la inflación decepciona, el dólar podría perder parte de sus recientes ganancias.
Entre las divisas más fuertes destacaron:
- Dólar canadiense.
- Corona noruega.
Mientras tanto, el dólar australiano y el neozelandés cedieron terreno tras unos datos de inflación china inferiores a lo esperado.
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Bonos: los inversores prefieren esperar
Los mercados de renta fija registraron movimientos limitados.
Los bonos del Tesoro estadounidense cotizaron prácticamente planos mientras los inversores aguardaban dos acontecimientos decisivos:
- La publicación del IPC estadounidense.
- La subasta de deuda a diez años.
En Europa, Bunds alemanes y Gilts británicos registraron ligeros descensos.
A pesar de la incertidumbre geopolítica, algunos gestores consideran que la renta fija podría recuperar progresivamente su papel tradicional como activo refugio.
Petróleo: sorprendente estabilidad pese al conflicto
Uno de los aspectos más llamativos de la jornada es la reacción del mercado energético.
A pesar del enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán, el petróleo apenas registró variaciones.
El mercado parece interpretar la situación como un riesgo puntual más que como una amenaza estructural para el suministro mundial.
Los precios se movían en estos rangos:
- WTI: entre 87,39 y 90 dólares por barril.
- Brent: entre 90,77 y 93,26 dólares.
Según varios estrategas, el hecho de que el petróleo no haya superado con fuerza los 90 dólares indica que los inversores no descuentan una interrupción prolongada del suministro.
Oro y metales: la presión continúa
Los metales preciosos siguieron mostrando debilidad.
El oro al contado descendió por debajo de los 4.200 dólares por onza, ampliando las pérdidas iniciadas tras el sólido informe de empleo estadounidense.
Los operadores consideran que un dato del IPC de Estados Unidos más elevado podría ejercer todavía más presión sobre el metal amarillo al reforzar las expectativas de tipos altos durante más tiempo.
El cobre también retrocedió ligeramente, situándose por debajo de los 13.500 dólares por tonelada.
Criptomonedas hoy: Bitcoin vuelve a sufrir
El mercado cripto afronta una nueva jornada complicada.
Bitcoin volvió a perder la referencia psicológica de los 61.000 dólares, mientras Ethereum se aproximaba peligrosamente a los 1.600 dólares.
Bitcoin (BTC)
Precio actual aproximado: 61.325 dólares.
Niveles clave:
- Soporte inmediato: 60.860 dólares.
- Resistencia intradía: 62.000 dólares.
Si el dato de inflación supera las previsiones, Bitcoin podría romper mínimos anuales y acelerar las liquidaciones hacia la zona de 59.500 dólares.
Ethereum (ETH)
Precio actual: 1.626 dólares.
- Soporte crítico: 1.600 dólares.
- Resistencia inmediata: 1.675 dólares.
Ethereum continúa mostrando una mayor debilidad relativa debido a la salida de flujos institucionales y al deterioro del mercado de derivados.
Altcoins bajo presión
El capital especulativo continúa abandonando los activos de mayor riesgo.
- Solana lidera las pérdidas entre las grandes altcoins.
- XRP se aproxima peligrosamente al dólar.
- Cardano mantiene una estructura técnica claramente bajista.
En este entorno, los expertos recomiendan extrema prudencia y limitar el uso de apalancamiento.
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Asia también acusa la incertidumbre
Las bolsas asiáticas cerraron con descensos generalizados.
El Nikkei japonés retrocedió presionado por el sector tecnológico y por unos datos de precios industriales superiores a lo esperado, que refuerzan la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón.
En China, los datos ofrecieron señales mixtas:
- IPC: +1,2% interanual, por debajo de lo previsto.
- PPI: +3,9%, máximo desde julio de 2022.
La combinación de desaceleración del consumo y persistencia de presiones en costes genera nuevas dudas sobre la evolución económica del gigante asiático.
Conclusión
Los mercados financieros atraviesan una jornada marcada por dos grandes protagonistas: la tensión geopolítica en Oriente Medio y el esperado dato del IPC de Estados Unidos.
Aunque el petróleo y el dólar permanecen relativamente estables, la realidad es que la volatilidad podría dispararse en cuestión de minutos tras conocerse la cifra de inflación.
El dato del IPC de Estados Unidos no solo determinará el rumbo inmediato de Wall Street, sino también las expectativas sobre la Reserva Federal, el comportamiento del dólar, el mercado de bonos y el futuro más próximo de Bitcoin y el resto de criptomonedas.
Por ello, el dato del IPC de Estados Unidos se convierte hoy en la referencia más importante para cualquier inversor que quiera anticipar el próximo movimiento de los mercados.
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