La situación de los mercados financieros hoy continúa marcada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque el inicio de la sesión europea ha mostrado un tono más constructivo después de que Teherán dejara abierta la puerta a retomar las negociaciones diplomáticas. Este cambio de tono ha permitido que el petróleo reduzca parte de las fuertes subidas registradas durante la madrugada, mientras las bolsas europeas intentan estabilizarse y los inversores mantienen la atención puesta en la evolución geopolítica.
Al mismo tiempo, los mercados británicos siguen pendientes del nombramiento oficial de Andy Burnham como nuevo primer ministro del Reino Unido y, especialmente, de quién ocupará el Ministerio de Economía, una decisión que podría influir en la evolución de la deuda pública británica y de la libra esterlina.
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La guerra entre Estados Unidos e Irán entra en una nueva fase
Durante la noche se produjo un nuevo intercambio de ataques entre Washington y Teherán, intensificando aún más un conflicto que ya acumula nueve jornadas consecutivas de operaciones militares.
La tensión aumentó después de que un ataque iraní sobre territorio jordano provocara la muerte de dos militares estadounidenses el pasado viernes. Como respuesta, el presidente Donald Trump confirmó una nueva oleada de bombardeos contra objetivos iraníes.
«Golpeamos muy duramente a Irán esta noche», declaró Trump, asegurando además que Estados Unidos hará todo lo posible para impedir que el régimen iraní llegue a desarrollar armas nucleares.
El Mando Central estadounidense (CENTCOM) informó de que los ataques se dirigieron contra:
- Centros de mando militar.
- Sistemas de defensa aérea.
- Instalaciones de vigilancia costera.
- Bases de lanzamiento de misiles y drones.
- Infraestructuras de comunicaciones.
- Capacidades navales empleadas para amenazar el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.
Además, el Pentágono confirmó que desvió seis buques mercantes y bloqueó el tránsito de otra embarcación para garantizar la seguridad de la navegación comercial.
Por su parte, Irán respondió lanzando nuevos misiles desde la provincia de Lorestán hacia objetivos militares estadounidenses y aliados regionales. También se registraron explosiones cerca de bases norteamericanas situadas en Kuwait y Baréin, así como incidentes en Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos.
Las explosiones también alcanzaron numerosas ciudades iraníes, entre ellas:
- Tabriz.
- Jask.
- Sirik.
- Khormoj.
- Delijan.
- Arak.
- Konarak.
Las defensas antiaéreas iraníes permanecieron activas durante buena parte de la madrugada.
Crece el temor a una guerra regional
Según informaciones publicadas por The Washington Post, altos cargos de la Administración estadounidense estarían preparando distintos escenarios para una posible ampliación del conflicto si la situación continúa deteriorándose.
Mientras tanto, el ministro de Exteriores estadounidense, Marco Rubio, reiteró que Washington sigue dispuesto a buscar una solución diplomática siempre que Irán muestre voluntad negociadora.
Desde Teherán, sin embargo, las críticas fueron especialmente duras tras denunciar un supuesto ataque estadounidense contra la central nuclear en construcción de Darkhovin.
La Organización Iraní de Energía Atómica calificó la acción como una violación del Derecho Internacional, mientras que el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, responsabilizó directamente a Estados Unidos de cualquier futura escalada militar.
Irán endurece sus amenazas sobre el Estrecho de Ormuz
Uno de los puntos que más preocupa a los mercados energéticos sigue siendo el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber destruido almacenes utilizados por fuerzas estadounidenses en Jordania y lanzó nuevas advertencias sobre la navegación marítima.
Según su versión:
- Dos petroleros habrían explotado tras intentar utilizar rutas consideradas «inseguras».
- Otros dos barcos abandonaron el paso antes de cruzar el estrecho.
- Cualquier embarcación que siga rutas apoyadas por Estados Unidos podría sufrir nuevos incidentes.
Por su parte, la agencia británica UKMTO confirmó que un barco se incendió a unas ocho millas náuticas al noroeste de la costa de Omán, aunque todavía no ha podido determinarse el origen del incidente.
Las autoridades kuwaitíes también denunciaron nuevos ataques iraníes contra infraestructuras críticas del país, que provocaron incendios y daños materiales de consideración.
La diplomacia vuelve a aparecer en escena
Pese al deterioro militar, durante la mañana comenzaron a aparecer algunas señales de posible distensión.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó que Irán sigue dispuesto a negociar con Estados Unidos siempre que se respeten los intereses nacionales del país.
Además, confirmó que distintos mediadores internacionales han intercambiado mensajes con Teherán durante los últimos días con el objetivo de evitar una escalada aún mayor.
No obstante, Baghaei dejó claro que existe una línea roja innegociable para el Gobierno iraní:
La soberanía de Irán sobre el Estrecho de Ormuz no será objeto de negociación.
Este cambio de tono fue recibido con cierto optimismo por los mercados internacionales y permitió moderar parcialmente la tensión registrada durante la apertura asiática.
Las bolsas europeas intentan estabilizarse tras el alivio diplomático
La reacción de los mercados europeos ha sido moderadamente positiva después de las declaraciones procedentes de Teherán. Aunque el conflicto continúa muy lejos de resolverse, la posibilidad de mantener abiertos los canales diplomáticos ha reducido parte de la presión compradora sobre el petróleo.
Los principales índices europeos cotizan con un comportamiento mixto tras una apertura marcada por la incertidumbre.
Entre los sectores con mejor comportamiento destacan:
- Energía, impulsada por unos precios del crudo todavía elevados.
- Tecnología, que recupera parte del terreno perdido durante la sesión asiática.
- Medios de comunicación, con ligeros avances.
En el lado negativo sobresale el sector turístico.
Las compañías de viajes y ocio sufren tanto por el encarecimiento del combustible como por unos resultados empresariales más débiles de lo esperado.
Uno de los mayores descensos corresponde a Ryanair, cuyas acciones llegaron a perder cerca del 6% después de presentar unas cifras trimestrales inferiores a las previsiones del mercado. La aerolínea también advirtió de que la demanda para la segunda mitad del año continúa siendo muy incierta debido a la situación geopolítica en Oriente Medio.
Mientras tanto, los futuros estadounidenses muestran un tono algo más positivo, especialmente el Nasdaq, apoyado por las expectativas generadas en torno a los próximos resultados del sector tecnológico.
AMD, por ejemplo, prepara la presentación de sus nuevos procesadores EPYC Venice junto con los aceleradores de inteligencia artificial Instinct MI450, MI455 y MI550, productos que buscarán competir directamente con Nvidia en el segmento de centros de datos.
El dólar pierde fuerza mientras la libra gana protagonismo
En el mercado de divisas, el dólar comenzó la jornada con ligeras ganancias impulsadas por la búsqueda de activos refugio.
Sin embargo, ese movimiento se fue moderando conforme el petróleo reducía sus máximos y aumentaban las expectativas de que la vía diplomática siga abierta.
El índice dólar (DXY), que había alcanzado máximos cercanos a los 100,80 puntos durante la reapertura semanal, retrocedió posteriormente hacia la zona de 100,65.
Los analistas consideran que la evolución del billete verde seguirá dependiendo principalmente de dos factores:
- La evolución del conflicto en Oriente Medio.
- Los próximos datos de inflación en Estados Unidos, especialmente el índice PCE, la referencia preferida por la Reserva Federal.
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La libra esterlina espera el nombramiento oficial de Andy Burnham
Uno de los focos de atención de la jornada se encuentra en Reino Unido.
Andy Burnham asumirá oficialmente el cargo de primer ministro tras reunirse con el rey al mediodía, momento a partir del cual comenzará a anunciar la composición de su nuevo Gobierno.
La principal incógnita para los inversores sigue siendo el nombramiento del nuevo ministro de Economía.
Durante la pasada semana, numerosos medios británicos apuntaron que la actual ministra del Interior, Shabana Mahmood, será finalmente la elegida para ocupar la cartera de Hacienda.
Los mercados consideran este posible nombramiento relativamente positivo debido a la imagen de disciplina fiscal que proyecta Mahmood.
La libra esterlina se mantiene entre las monedas con mejor comportamiento del G10 mientras los operadores esperan conocer:
- La composición definitiva del nuevo Ejecutivo.
- Los planes sobre gasto público.
- Las posibles reformas en los sectores del agua y la energía.
- La estrategia presupuestaria que acompañará al nuevo Gobierno.
Australia y Nueva Zelanda lideran las ganancias entre las divisas
Las monedas oceánicas también registran avances durante la sesión.
El dólar australiano y el neozelandés reciben apoyo tras las informaciones que apuntan a que el Gobierno chino podría aprobar nuevos estímulos económicos durante la próxima reunión del Politburó.
Los inversores esperan que Pekín acelere la emisión de deuda pública y adopte nuevas medidas para impulsar una economía que continúa mostrando síntomas de desaceleración tras el flojo crecimiento registrado durante el segundo trimestre.
La deuda pública pierde atractivo pese al conflicto
Aunque las tensiones geopolíticas suelen favorecer la compra de bonos soberanos, la sesión muestra un comportamiento algo diferente.
Los principales mercados de renta fija registran ligeras caídas después de que el tono más conciliador mostrado por Irán redujera parcialmente la demanda de activos considerados refugio.
Los bonos británicos (Gilts) continúan siendo el foco principal.
Los inversores esperan comprobar si Andy Burnham confirma finalmente a Shabana Mahmood como ministra de Economía.
Los analistas consideran que, si este nombramiento se confirma, la curva de deuda británica podría aplanarse, ya que el mercado interpreta que Mahmood mantendría una política presupuestaria prudente.
En Europa, los bonos alemanes también permanecen muy pendientes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) prevista para esta semana.
El consenso del mercado espera que los tipos de interés permanezcan sin cambios en el 2,25 %, aunque buena parte de los analistas sigue contemplando nuevas subidas durante 2026 si la inflación vuelve a mostrar fortaleza.
Por su parte, la deuda estadounidense apenas registra movimientos significativos.
La Reserva Federal entra en su periodo de silencio previo a la próxima reunión de política monetaria, por lo que no se esperan declaraciones oficiales que puedan alterar la evolución del mercado durante los próximos días.
Materias primas: el petróleo modera las subidas, pero la tensión sigue siendo elevada
El mercado energético comenzó la jornada con fuertes avances después de que Estados Unidos e Irán intensificaran nuevamente sus ataques durante el fin de semana. Sin embargo, el tono cambió conforme avanzaba la sesión europea tras conocerse que Teherán sigue dispuesto a mantener abierta la vía diplomática.
El Brent llegó a superar los 91 dólares por barril durante la madrugada, aunque posteriormente retrocedió hasta la zona de 87-88 dólares, mientras que el WTI también redujo buena parte de sus ganancias iniciales. Los movimientos del crudo continúan respondiendo prácticamente en tiempo real a cualquier declaración relacionada con el conflicto.
La volatilidad también se explica por la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial. Aunque Irán reiteró que considera irrenunciables sus derechos sobre esta vía marítima, también dejó abierta la posibilidad de seguir negociando con Washington.
A estos factores se suman nuevas amenazas sobre la oferta mundial:
- Ataques con drones obligaron a suspender temporalmente las operaciones del oleoducto del Consorcio del Caspio.
- Irak continúa reorganizando sus exportaciones energéticas.
- Siria está ganando protagonismo como centro logístico para combustibles procedentes de Irak.
- China estudia nuevas medidas para diversificar sus importaciones de gas natural licuado.
Mientras tanto, el oro mantiene su papel tradicional como activo refugio. El metal precioso permanece cerca de los 4.000 dólares por onza, aunque sin grandes movimientos, ya que la relajación parcial del dólar limita nuevas compras.
Los metales industriales muestran un comportamiento mixto. El cobre consigue mantenerse ligeramente al alza gracias a las expectativas de nuevos estímulos económicos en China, principal consumidor mundial.
Bonos: disminuye la demanda de refugio tras las señales diplomáticas
La deuda pública internacional registra ligeras caídas después de que las declaraciones del Ministerio de Exteriores iraní redujeran parcialmente la búsqueda de activos defensivos.
En Reino Unido, los Gilts concentran gran parte de la atención del mercado ante la llegada oficial de Andy Burnham como nuevo primer ministro. Los inversores siguen muy pendientes de quién ocupará el Ministerio de Hacienda, ya que todo apunta a que Shabana Mahmood será finalmente nombrada canciller.
Los analistas consideran que este nombramiento reforzaría la disciplina fiscal británica, una circunstancia que ha contribuido a estabilizar el mercado de deuda.
En Europa, los Bunds alemanes también retroceden ligeramente mientras los inversores esperan la reunión del Banco Central Europeo prevista para esta semana. El consenso espera que los tipos permanezcan sin cambios, aunque el mercado continúa descontando posibles subidas durante 2026.
En Estados Unidos, la deuda del Tesoro apenas presenta variaciones, ya que los miembros de la Reserva Federal permanecen en periodo de silencio antes de su próxima reunión de política monetaria.
Mercado de divisas: el dólar pierde fuerza mientras mejora el apetito por el riesgo
El mercado de divisas muestra un comportamiento mucho más equilibrado que el observado durante la apertura asiática.
El dólar estadounidense cedió parte del terreno ganado durante la madrugada conforme disminuyó la preocupación inicial por la situación en Oriente Medio.
Entre las principales monedas destacan:
- Libra esterlina: continúa mostrando fortaleza gracias al nombramiento de Andy Burnham y a la expectativa de una política económica relativamente prudente.
- Dólar australiano y neozelandés: lideran las subidas tras las informaciones que apuntan a nuevos estímulos económicos en China.
- Euro: mantiene una evolución estable frente al dólar mientras los inversores esperan la reunión del BCE.
La evolución del mercado de divisas sigue dependiendo principalmente de dos factores:
- Las novedades sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
- Las expectativas sobre inflación y política monetaria.
Mercado de criptomonedas: Bitcoin vuelve a perder los 65.000 dólares
El mercado de activos digitales comienza la semana con importantes ventas debido al aumento de la incertidumbre internacional.
La subida del petróleo, junto con el temor a un nuevo repunte inflacionario provocado por el conflicto en Oriente Medio, está reduciendo el apetito por los activos considerados de mayor riesgo.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin vuelve a situarse ligeramente por debajo de los 65.000 dólares, moviéndose entre los 63.900 y 64.200 dólares.
Niveles técnicos
- Soporte inmediato: 63.200-63.500 dólares
- Siguiente soporte: 62.500 dólares
- Primera resistencia: 64.500-64.800 dólares
Mientras no consiga recuperar la zona de los 65.000 dólares, el sesgo técnico continúa siendo bajista a corto plazo.
Ethereum (ETH)
Ethereum también mantiene una evolución débil y cotiza cerca de los 1.860 dólares.
Los operadores vigilan especialmente:
- Soporte principal: 1.810-1.835 dólares
- Resistencia inmediata: 1.890-1.910 dólares
La pérdida definitiva de los 1.800 dólares empeoraría notablemente el aspecto técnico del activo.
Altcoins
Las criptomonedas alternativas siguen mostrando un comportamiento dispar.
Entre los acontecimientos más destacados de la jornada figuran varios desbloqueos importantes de tokens:
- LayerZero (ZRO): liberación de más de 25 millones de tokens.
- Kaito (KAITO): desbloqueo de 17,6 millones de unidades.
- Starknet (STRK): nueva liberación de aproximadamente cinco millones de dólares en tokens.
Estos eventos suelen aumentar temporalmente la presión vendedora al incrementar la oferta disponible en el mercado.
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Asia cierra con comportamiento mixto
Las bolsas asiáticas terminaron la sesión con resultados desiguales.
Corea del Sur registró uno de los peores comportamientos tras incorporar las fuertes caídas tecnológicas acumuladas durante los días festivos.
En cambio, China consiguió cerrar con avances gracias al impulso de las compañías energéticas y tecnológicas, apoyadas además por las expectativas de nuevos estímulos económicos que podrían aprobarse durante la reunión del Politburó prevista para finales de julio.
El Banco Popular de China mantuvo sin cambios sus tipos de interés de referencia por decimocuarto mes consecutivo, una decisión ampliamente descontada por el mercado.
Conclusión
La apertura de Wall Street llega marcada por un delicado equilibrio entre la tensión geopolítica y las esperanzas de una solución diplomática. Aunque el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa siendo el principal foco de riesgo para los mercados, las últimas declaraciones procedentes de Teherán han permitido reducir parcialmente el nerviosismo inicial.
Los inversores seguirán muy atentos a cualquier novedad sobre el Estrecho de Ormuz, la evolución del precio del petróleo y la publicación de resultados empresariales en Estados Unidos, especialmente del sector tecnológico, que volverá a marcar el rumbo de los mercados durante los próximos días.
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