Las tensiones comerciales entre China y Japón vuelven a ocupar un lugar central en la agenda financiera internacional tras la decisión de Pekín de imponer controles a la exportación de bienes de doble uso dirigidos a Japón. Esta medida, combinada con la expectativa de nuevas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, ha generado movimientos relevantes en bolsas, divisas, renta fija, materias primas y el mercado cripto.
Bolsas europeas y estadounidenses: cautela ante el nuevo frente comercial
Las bolsas europeas arrancaron la sesión con ligeras subidas, aunque rápidamente perdieron impulso y mostraron un comportamiento mixto. Sectores como salud, energía y recursos básicos lideraron los avances, con las petroleras beneficiándose de un repunte del crudo. Compañías como Shell y BP destacaron por su peso en el sector, mientras que los metales industriales apoyaron a las empresas mineras.
En Estados Unidos, los futuros bursátiles cotizaron planos o con ligeras caídas. El detonante principal fue el anuncio del Ministerio de Comercio chino, que introdujo restricciones a exportaciones sensibles hacia Japón, afectando inicialmente a los futuros del Nikkei y extendiendo la cautela al resto de los mercados globales. Este episodio refuerza la percepción de que las tensiones comerciales entre China y Japón pueden convertirse en un nuevo foco de volatilidad en 2026.
Divisas: el dólar se mantiene firme mientras el euro se debilita
En el mercado de divisas, el índice dólar se movió en un rango estrecho, respaldado por cierta debilidad del euro tras revisiones a la baja de los PMI en Francia y Alemania. El euro/dólar se mantuvo cerca de la parte baja de su rango semanal, reflejando la fragilidad del crecimiento en la zona euro.
La libra esterlina mostró escasos cambios, mientras que el yen japonés se mantuvo estable pese al trasfondo geopolítico. Las divisas ligadas a materias primas, como el dólar australiano, encontraron apoyo en el fuerte comportamiento del cobre y el oro.
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Renta fija: los bonos reaccionan al aumento de la aversión al riesgo
Los bonos soberanos comenzaron la jornada bajo presión, con caídas tanto en los Treasuries estadounidenses como en los bunds alemanes. Sin embargo, la situación cambió a medida que el tono de riesgo se deterioró tras las noticias procedentes de China, lo que impulsó una recuperación gradual de los precios de los bonos.
En Europa, los datos de inflación regionales en Alemania mostraron señales de moderación, reforzando la idea de que el Banco Central Europeo podría mantener una postura más flexible. Según Bloomberg, los inversores siguen de cerca estos indicadores ante un entorno de crecimiento débil y riesgos externos elevados (https://www.bloomberg.com).
Materias primas: petróleo firme, oro y cobre en máximos
El mercado de materias primas mostró movimientos significativos. El petróleo logró mantener un tono alcista, a pesar de la falta de catalizadores claros, apoyado por expectativas de ajuste gradual del mercado a medio plazo. No obstante, entidades como Morgan Stanley advierten que el Brent podría volver a la zona media-alta de los 50 dólares durante gran parte de 2026.
El oro se mantuvo por encima de los 4.450 dólares la onza, consolidando su papel como activo refugio en un contexto de incertidumbre macroeconómica y geopolítica. El cobre, por su parte, alcanzó nuevos máximos históricos antes de moderarse, reflejando tanto la fortaleza de la demanda industrial como la sensibilidad a las noticias sobre comercio internacional.
Este comportamiento evidencia cómo las tensiones comerciales entre China y Japón influyen directamente en los mercados de materias primas, especialmente en los metales industriales.
Criptomonedas: Bitcoin se consolida y XRP lidera las subidas
El mercado cripto volvió a mostrar fortaleza. Bitcoin cotiza por encima de los 93.000 dólares, tras haber rozado recientemente los 95.000, consolidando su capitalización cerca de los 1,9 billones de dólares. A pesar de este avance, su dominancia ha cedido ligeramente en favor de las altcoins.
Ethereum supera los 3.200 dólares, mientras que Ripple (XRP) destaca con subidas de dos dígitos, alcanzando máximos de varias semanas. Otras criptomonedas como Solana, Dogecoin y Chainlink también registran avances, aunque más moderados. Según datos de CoinGecko, la capitalización total del mercado cripto se aproxima a los 3,3 billones de dólares (https://www.coingecko.com).
El buen tono de las criptomonedas sugiere que muchos inversores siguen viendo a estos activos como una alternativa frente a la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre China y Japón y otros riesgos geopolíticos.
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Asia-Pacífico y perspectivas globales
En la región Asia-Pacífico, las bolsas cotizaron mayoritariamente al alza, apoyadas por el buen cierre de Wall Street y el repunte de los valores energéticos y mineros. El Nikkei japonés avanzó con fuerza, mientras que Hong Kong y Shanghái se beneficiaron del alza de los precios de los metales.
De cara a las próximas sesiones, los mercados permanecerán atentos a las declaraciones de Donald Trump, a la evolución de las relaciones comerciales en Asia y a las decisiones de los principales bancos centrales. Todo apunta a que la volatilidad seguirá siendo elevada en un entorno marcado por fricciones comerciales, política monetaria incierta y un creciente protagonismo del mercado cripto.
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