Los mercados financieros esperan el dato de inflación en EE. UU. con una actitud prudente, en una jornada marcada por ligeras caídas en los futuros de Wall Street, un dólar estadounidense estable y una atención creciente tanto en los bancos centrales como en el mercado cripto. El informe del IPC de Estados Unidos se perfila como el principal catalizador para el corto plazo, con implicaciones directas en acciones, divisas, bonos y criptomonedas.
Bolsas europeas: cautela antes del IPC estadounidense
Las bolsas europeas han operado con tono dubitativo durante la sesión, reflejando la espera generalizada al dato de inflación estadounidense. El índice paneuropeo STOXX 600 retrocede ligeramente, mientras que algunos mercados destacan de forma puntual. La bolsa de Ámsterdam lidera las subidas gracias al buen comportamiento de ASML, impulsada por una mejora en su precio objetivo por parte de analistas.
Por sectores, energía, tecnología y banca muestran avances moderados, apoyados por el repunte del petróleo y el buen desempeño de grandes tecnológicas. En cambio, automoción, utilities y construcción registran descensos, afectados por resultados empresariales débiles y la desaceleración de la demanda en China.
Mientras tanto, los futuros de Wall Street cotizan en rojo de forma moderada. Los inversores siguen de cerca las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el coste energético de los centros de datos en EE. UU., un factor que añade ruido político a un mercado ya pendiente del IPC.
Divisas: el dólar se mueve en rango estrecho
El índice dólar (DXY) se mantiene prácticamente plano, moviéndose en un rango muy ajustado mientras los mercados financieros esperan el dato de inflación en EE. UU. El consenso anticipa un IPC mensual del 0,3 % y una tasa interanual estable en el 2,7 %, aunque algunas entidades como Goldman Sachs prevén una lectura algo más elevada debido al encarecimiento de alimentos y energía.
Entre las divisas principales, la libra esterlina muestra cierta fortaleza sin un catalizador claro, mientras que el yen japonés vuelve a ser la moneda más débil. El USD/JPY ha superado niveles no vistos desde julio de 2024, alimentado por especulaciones políticas en Japón y expectativas de políticas fiscales más expansivas.
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Renta fija: presión moderada en los bonos
En el mercado de bonos, los rendimientos han repuntado ligeramente. Los inversores ajustan posiciones ante la posibilidad de que la inflación sorprenda al alza, lo que retrasaría los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Los bonos del Tesoro estadounidense, los Bunds alemanes y los Gilts británicos muestran movimientos contenidos, pero con sesgo bajista en precios.
Las subastas de deuda en Europa han sido mixtas, reflejando una demanda razonable, aunque sin entusiasmo. Todo apunta a que el dato de inflación marcará la dirección de los mercados de renta fija en las próximas sesiones.
Materias primas: petróleo firme y oro toma respiro
El petróleo avanza más de un dólar por barril, impulsado por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y por incidentes recientes en rutas clave de suministro. El mercado energético sigue muy sensible a cualquier escalada en Oriente Medio.
El oro, tras marcar máximos históricos por encima de los 4.600 dólares la onza, se toma una pausa técnica. Aun así, el metal precioso sigue siendo uno de los activos refugio preferidos mientras los mercados financieros esperan el dato de inflación en EE. UU. y claridad sobre la política monetaria.
Criptomonedas: Bitcoin desafía los 92.000 dólares
En el mercado cripto, Bitcoin cotiza ligeramente al alza, rondando los 92.000 dólares, mostrando resiliencia pese a la incertidumbre macroeconómica. Ethereum también avanza y se consolida por encima de los 3.100 dólares, mientras que el protagonismo vuelve a recaer en Monero (XMR), que marca nuevos máximos históricos gracias al creciente interés por los tokens de privacidad.
La capitalización total del mercado de criptomonedas supera los 3,2 billones de dólares, lo que refuerza la idea de que los activos digitales siguen atrayendo capital incluso en contextos de cautela macro. Además, los avances regulatorios en EE. UU. sobre la estructura del mercado cripto están siendo seguidos de cerca por los inversores institucionales. Para más información sobre el estado del mercado cripto, puedes consultar fuentes como CoinDesk o CoinTelegraph.
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Asia-Pacífico: tono positivo con apoyo del yen débil
Las bolsas asiáticas han cerrado mayoritariamente en positivo, con Japón liderando las subidas tras su regreso de un festivo prolongado. El yen débil ha favorecido a la renta variable nipona, mientras que Australia se ha visto respaldada por los precios del oro y las materias primas. China, en cambio, sigue mostrando avances más limitados debido a la incertidumbre económica y regulatoria.
Conclusión
En conjunto, los mercados financieros esperan el dato de inflación en EE. UU. como el principal desencadenante de volatilidad a corto plazo. Un IPC por encima de lo previsto podría reforzar al dólar, presionar a la renta variable y generar ajustes en criptomonedas, mientras que una lectura en línea o más baja podría dar oxígeno a los activos de riesgo. En este contexto, la diversificación entre acciones, bonos, materias primas y criptoactivos sigue siendo clave para navegar un entorno macroeconómico cada vez más complejo.
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