El impacto del BoJ en los mercados financieros se ha convertido en uno de los temas más comentados en las últimas horas, especialmente después de que nuevas filtraciones de Reuters y Bloomberg adelantaran que el Banco de Japón estaría preparando una subida de tipos tan pronto como en diciembre. Este giro, que rompe con décadas de políticas ultraexpansivas, está generando movimientos relevantes en divisas, renta fija, acciones globales e incluso en el mercado cripto.
Mientras los futuros de Wall Street muestran un desempeño más moderado que las bolsas europeas, el yen se fortalece con fuerza, impulsado por la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Tokio. Este cambio, aparentemente apoyado por el gobierno japonés, añade una nueva capa de complejidad a un mercado que ya estaba reaccionando a tensiones comerciales entre EE.UU., Canadá, China y la Unión Europea.
Tensiones comerciales: EE.UU., China y Europa recalibran posiciones
En el plano geopolítico, Estados Unidos volvió a colocar el comercio internacional en el centro de su agenda. El presidente Trump insinuó que podrían dejar expirar el acuerdo USMCA, abriendo la puerta a renegociaciones con México y Canadá. Además, la Casa Blanca habría frenado sanciones y controles a China para mantener la tregua comercial.
China, por su parte, envió señales conciliadoras. El presidente Xi reafirmó su interés en fortalecer el vínculo económico con Francia, ampliar la inversión bilateral y mantener el compromiso con el multilateralismo. A la vez, Pekín confirmó que aprobará licencias de exportación de tierras raras para uso civil, algo clave para industrias tecnológicas globales.
Para contexto adicional sobre relaciones comerciales globales, puedes consultar información oficial de la Organización Mundial del Comercio:
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Europa avanza mientras EE.UU. aguarda datos clave
Las bolsas europeas amanecieron con tono positivo, sostenidas por sectores como tecnología, autos e industria. Los inversores siguen de cerca la posibilidad de que Kevin Hassett sea nombrado nuevo presidente de la Fed, algo que podría influir en la trayectoria de tipos en EE.UU.
Los futuros estadounidenses muestran movimientos tímidos, a la espera de datos como solicitudes de desempleo, pedidos de fábrica y nuevas estimaciones del PIB del Atlanta Fed.
Divisas: El yen lidera, el dólar cede terreno
Una de las reacciones más contundentes del día proviene del mercado FX. El yen repuntó con fuerza, llevando al USD/JPY desde 155.50 hacia la zona de 154.70.
La razón es clara: el impacto del BoJ en los mercados financieros está siendo inmediato. El mercado ya ahora descuenta más del 60% de probabilidad de una subida de tipos en diciembre, lo que marca un antes y un después en la estrategia monetaria japonesa.
El dólar, en cambio, se mantiene más débil, mientras AUD gana impulso por expectativas de un Banco de la Reserva de Australia más agresivo.
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Bonos globales bajo presión
Los reportes sobre el BoJ también golpearon la renta fija. Los bonos japoneses registraron caídas pronunciadas, especialmente en los tramos largos, con el rendimiento del bono a 30 años tocando máximos históricos.
El contagio alcanzó a los bonos estadounidenses y europeos, donde los futuros de Bunds y Treasuries registraron retrocesos. Parte de la atención sigue puesta en la posibilidad de que Hassett, considerado cercano a la política económica de Trump, asuma la presidencia de la Reserva Federal.
Para seguir curvas de rendimiento globales en tiempo real:
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Materias primas: petróleo firme y oro retrocede
El petróleo se mantiene sostenido tras reuniones de alto nivel entre EE.UU. y Rusia. Aunque Brent y WTI recortaron algo sus máximos, se mantienen en zona positiva.
El oro, que llegó a superar los USD 4.200/oz, retrocedió después de que mejorara el apetito por riesgo, borrando el impulso generado por los últimos datos económicos mixtos en EE.UU.
CRYPTO: Bitcoin estable bajo 94.000 USD y Ethereum destaca por la actualización Fusaka
Aquí también se observa el impacto del BoJ en los mercados financieros, ya que la fortaleza del yen y la volatilidad en renta fija han influido indirectamente en la rotación de flujos hacia y desde activos de riesgo como Bitcoin.
- Bitcoin (BTC) se mantiene en un rango estrecho bajo los USD 94.000 tras recuperarse del desplome de finales de noviembre.
- Ethereum (ETH) lidera las ganancias tras la exitosa activación del upgrade Fusaka, que impulsó su precio por encima de USD 3.250, un máximo de tres semanas.
- Entre los altcoins, BNB, SOL y TRX suben moderadamente, mientras XRP y DOGE retroceden.
El mercado cripto añadió más de USD 40.000 millones en capitalización total en las últimas 24 horas.
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Asia-Pacífico: fuertes avances en Japón y Australia
Las bolsas asiáticas siguieron el impulso de Wall Street:
- El Nikkei 225 superó los 50.000 puntos apoyado por el rally tecnológico.
- El ASX 200 avanzó gracias al sector minero y de recursos.
- China mostró debilidad tras otra retirada de liquidez por parte del PBoC, a pesar de que su gobernador pidió mantener prudencia monetaria.
Conclusión
Los mercados globales se mueven al ritmo del Banco de Japón, evidenciando que el impacto del BoJ en los mercados financieros se ha convertido en un catalizador clave para divisas, bonos, acciones e incluso criptoactivos. Si la subida de tipos se confirma en diciembre, podría iniciar un cambio estructural en los flujos globales de capital para 2025.
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