Los futuros de Wall Street rebotan hoy tras la fuerte corrección del lunes, mientras el cruce USD/JPY se fortalece con claridad después de que surgieran dudas dentro del Gobierno japonés sobre nuevas subidas de tipos de interés. El mercado arranca la sesión europea con un tono mixto, marcado por la incertidumbre comercial en EE. UU., el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y nuevos focos de tensión geopolítica.
En este contexto, los futuros de Wall Street rebotan hoy de forma moderada: el Nasdaq 100 avanza en torno al 0,3%, mientras que el S&P 500 y el Russell 2000 suman cerca de un 0,2%, recuperando parte del terreno perdido tras el temor a una posible disrupción económica ligada a la IA y a los aranceles globales del 15% impulsados por la administración estadounidense.
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Bolsas europeas: presión en banca, apoyo en utilities y materiales
En Europa, el STOXX 600 cotiza ligeramente en negativo (-0,1%), con el IBEX 35 como el índice más rezagado (-0,7%), lastrado por el sector bancario. En contraste, el SMI suizo logra avances cercanos al 0,6%.
Por sectores, utilities (+1,7%) y materiales (+0,7%) lideran las subidas. Compañías como Sika, Givaudan y Croda International impulsan el sector químico tras presentar resultados sólidos o mejoras en dividendos. Croda, por ejemplo, reportó crecimiento interanual en ingresos y EBITDA, con previsiones alineadas con el consenso.
En el lado negativo, los bancos retroceden tras unos débiles resultados trimestrales de Standard Chartered, que presentó un beneficio antes de impuestos ajustado inferior a lo esperado. Además, el temor a que modelos avanzados de IA como Claude —desarrollado por Anthropic— automaticen tareas complejas como la modernización de sistemas COBOL, genera inquietud sobre el empleo en el sector financiero.
Wall Street: IA, aranceles y discurso presidencial
El rebote se produce tras un informe de Citrini que advierte que la inteligencia artificial podría elevar el desempleo hasta el 10% en 18 meses, provocando una posible recesión. Este temor se suma a la incertidumbre generada por los nuevos aranceles globales y por el fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. que limitó ciertas competencias comerciales del Ejecutivo.
Además, según Reuters (https://www.reuters.com), un alto funcionario estadounidense afirmó que el modelo de IA de la startup china DeepSeek habría sido entrenado con chips Blackwell de NVIDIA pese a los controles de exportación vigentes.
La atención también está puesta en el discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense, donde se espera que aborde economía, comercio y nuevas medidas fiscales. Medios como The Wall Street Journal (https://www.wsj.com) anticipan anuncios orientados a reforzar la narrativa económica antes de las elecciones de medio mandato.
Divisas: USD/JPY al alza por tensiones en Japón
En el mercado de divisas, el dólar muestra firmeza moderada. El índice DXY se mueve en un rango estrecho, apoyado principalmente por la debilidad del yen.
El USD/JPY sube cerca de un 0,8%, situándose en la parte alta de su rango reciente. La presión sobre la moneda japonesa se intensificó tras informaciones del diario Mainichi que apuntan a que la primera ministra habría trasladado reservas al gobernador del Bank of Japan sobre nuevas subidas de tipos.
Además, según Nikkei, los llamados “rate checks” realizados en enero fueron инициados por el Tesoro estadounidense y no por Japón, lo que añade un nuevo ángulo a la narrativa sobre intervención cambiaria.
Mientras tanto, el EUR/USD se mantiene estable en un rango estrecho, y las divisas ligadas a materias primas se benefician del repunte de metales industriales.
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Renta fija: estabilidad con foco en bancos centrales
Los bonos del Tesoro estadounidense operan planos, a la espera de declaraciones de miembros de la Reserva Federal y de datos como confianza del consumidor y empleo ADP. En Europa, los bunds alemanes avanzan ligeramente, mientras que los gilts británicos alcanzan nuevos máximos anuales tras una sólida subasta.
En Japón, los JGB repuntan después de que surgieran dudas políticas sobre un mayor endurecimiento monetario, lo que reduce la probabilidad de subidas agresivas por parte del banco central.
Materias primas: petróleo firme y oro corrige
El petróleo mantiene tono positivo ante la escalada gradual entre EE. UU. e Irán. El Brent se mueve en la zona de 71 dólares por barril, mientras el WTI ronda los 66-67 dólares.
El oro, tras superar recientemente los 5.200 dólares por onza, corrige ligeramente debido al fortalecimiento del dólar. No obstante, entidades como UBS proyectan que el metal podría alcanzar los 6.200 dólares en el corto plazo si persisten las tensiones geopolíticas y comerciales.
El cobre, por su parte, supera los 13.000 dólares por tonelada, apoyado por el regreso de China al mercado tras el periodo festivo.
Criptomonedas: Bitcoin cae y borra 150.000 millones del mercado
En el mercado cripto, la volatilidad se ha intensificado. Bitcoin descendió por debajo de los 63.000 dólares, marcando un mínimo de varias semanas, antes de estabilizarse ligeramente. Su capitalización de mercado se sitúa en torno a 1,26 billones de dólares, mientras su dominio cae por debajo del 56%, según datos de CoinGecko (https://www.coingecko.com).
Ethereum pierde más del 5% diario y cotiza cerca de 1.800 dólares. XRP, BNB, Solana y Cardano también registran descensos significativos. Bitcoin Cash destaca con una caída superior al 10%.
Desde el domingo, el mercado cripto ha perdido más de 150.000 millones de dólares en capitalización total, reflejando la sensibilidad del sector ante la apertura de los mercados tradicionales y la incertidumbre macroeconómica.
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Asia-Pacífico: rebote tras reapertura
Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron con tono mayormente positivo. El Nikkei 225 superó los 57.000 puntos tras el fin de un largo fin de semana, aunque moderó ganancias por la inclusión de 20 empresas japonesas en la lista de control de exportaciones del Ministerio de Comercio chino.
El mercado continental chino reaccionó con optimismo a los últimos desarrollos arancelarios, mientras Hong Kong corrigió tras el rally previo.
Conclusión
Los futuros de Wall Street rebotan hoy, pero el entorno sigue dominado por tres grandes factores: la incertidumbre comercial en EE. UU., el impacto potencial de la inteligencia artificial sobre el empleo y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Asia.
El fortalecimiento del USD/JPY refleja cómo la política monetaria japonesa vuelve al centro del debate, mientras los inversores siguen atentos a cualquier novedad en materia de aranceles o regulación tecnológica.
La volatilidad seguirá siendo elevada en los próximos días, con especial atención a los mensajes de los bancos centrales y a la evolución del mercado laboral estadounidense.
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