El análisis del mercado global y criptomonedas de este inicio de semana está dominado por los últimos avances geopolíticos, los movimientos en las divisas, la presión sobre la energía y un comportamiento mixto en los futuros bursátiles de Estados Unidos. Las declaraciones recientes entre Washington, Pekín, Bruselas y Kiev han tenido un impacto inmediato en materias primas, renta fija y activos digitales.
En paralelo, el mercado cripto vuelve a situarse en el centro de atención tras un rebote fallido de Bitcoin, que no logró consolidarse sobre los 88.000 USD, dejando a los inversores en un entorno de extrema volatilidad tras las fuertes correcciones de la semana pasada.
A continuación, el desglose completo del panorama económico global.
Tensiones comerciales y nuevas reglas de inversión
Según reportes recientes, la Casa Blanca prepara un “plan de respaldo” para posibles ajustes arancelarios, mientras el equipo del presidente Trump debate internamente la posibilidad de autorizar ventas de chips NVIDIA H200 a China, aunque no hay una decisión final.
En Europa, la UE planea endurecer las normas de inversión extranjera para limitar la ventaja de empresas chinas que operan en el mercado comunitario sin contrapartidas laborales o tecnológicas.
Más detalles sobre estas regulaciones pueden consultarse en fuentes externas como:
- Consejo de la Unión Europea: https://www.consilium.europa.eu
- Organización Mundial del Comercio (OMC): https://www.wto.org
China, por su parte, incentivó la entrada de más empresas italianas a su mercado e instó a Italia a garantizar un entorno justo y no discriminatorio.
Canadá también protagonizó movimientos relevantes: el primer ministro Carney conversó con líderes europeos sobre minerales críticos, energía limpia e inteligencia artificial, además de anunciar negociaciones avanzadas para un acuerdo de libre comercio con India que podría duplicar el volumen bilateral a 70.000 millones USD.
Europa abre al alza, pero pierde tracción
Las bolsas europeas comenzaron positivas, alentadas por señales de avance en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, a medida que avanzó la mañana, los índices cedieron terreno, especialmente el sector energético y el de defensa, presionados por la caída del petróleo ante un tono geopolítico más constructivo.
En EE. UU., los futuros muestran un comportamiento mixto, con el Nasdaq apoyado por el buen desempeño tecnológico asiático.
Divisas: DXY cede terreno mientras el euro repunta ligeramente
El índice dólar (DXY) cotiza ligeramente a la baja, moviéndose en un rango estrecho, a la espera de nuevas intervenciones de la Fed y del Libro Beige.
El EUR/USD alcanza máximos intradía cercanos a 1,1540 tras la apertura europea, mientras la libra esterlina se mantiene estable a la espera del Presupuesto del Reino Unido. El yen japonés, con mercados locales cerrados por festivo, continúa perdiendo fortaleza pese a sugerencias de posibles intervenciones.
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Renta fija: estabilidad con sesgo alcista
Los bonos soberanos se mantienen relativamente laterales, sin catalizadores fuertes en la madrugada asiática. En Estados Unidos, el mercado espera datos secundarios y nuevos discursos de la Reserva Federal. En Europa, los Bunds intentaron romper niveles clave mientras el mercado reaccionaba a la caída del petróleo.
Italia registró un impulso tras la mejora en la calificación crediticia por parte de Moody’s.
Materias primas: petróleo a la baja y el gas europeo rompe niveles
El petróleo Brent cayó hasta 61,34 USD/barril, afectado por el optimismo geopolítico. El gas europeo, medido por el TTF, perforó los 30 EUR/MWh por primera vez desde mayo de 2024.
El oro recuperó terreno tras una apertura bajista, regresando hacia los 4.078 USD/oz gracias a un ligero deterioro del sentimiento de riesgo en Europa.
Criptomercados: Bitcoin cede tras fallar en los 88.000 USD
La volatilidad domina el mercado digital. Bitcoin retrocedió a los 86.000 USD tras no lograr sostener la ruptura de 88.000 USD, frenando el rebote iniciado el fin de semana. Su capitalización se mantiene en torno a 1,7 billones USD y conserva una dominancia del 57%.
Ethereum, por su parte, se mantiene sobre los 2.800 USD, mostrando más estabilidad relativa que otros activos.
El mercado total de criptomonedas vuelve a acercarse al umbral de los 3 billones USD, aunque con un sesgo bajista.
📌 Rendimiento cripto destacado:
- Bitcoin (BTC): fuerte caída semanal desde 96.000 USD hasta niveles de 86.000.
- Ethereum (ETH): recupera algo de terreno, cotizando cerca de 2.425 EUR en Europa.
- XRP: estable alrededor de 1,78 EUR.
- Solana (SOL): ligero repunte hacia 112 EUR.
- Dogecoin (DOGE): se mantiene cerca de 0,125 EUR.
Altcoins como XMR, DOT y ZEC mostraron retrocesos más marcados, mientras que HBAR y CC lideraron las subidas con avances del 5% y 10% respectivamente.
Todo este comportamiento forma parte de un contexto general marcado por un sentimiento de mercado todavía frágil y atento a decisiones de la Reserva Federal.
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Política global y conflictos: foco en Ucrania, Oriente Medio y Asia-Pacífico
Las conversaciones entre EE. UU. y Ucrania parecen avanzar hacia un borrador de acuerdo, aunque persisten diferencias sobre el papel de la OTAN y la soberanía territorial. Paralelamente, Rusia confirmó avances militares en Donetsk y Zaporiyia.
En Oriente Medio, Israel anunció la eliminación de altos mandos de Hamas y Hezbollah. Mientras tanto, Canadá y Alemania reiteraron su apoyo al plan integral para un alto el fuego en Gaza.
China criticó duramente recientes acciones de Japón relacionadas con Taiwán, mientras que EE. UU. evalúa nuevas operaciones vinculadas a Venezuela.
APAC: avances en bolsa y tensiones en semiconductores
Las bolsas asiáticas cerraron mayormente al alza, apoyadas por el optimismo en las negociaciones Ucrania–EE. UU. y comentarios dovish de la Reserva Federal. En China, el sector tecnológico lideró las subidas, aunque las empresas de semiconductores como SMIC cayeron tras la filtración sobre una posible venta de chips NVIDIA H200 a Pekín.
Conclusión
El panorama financiero global continúa navegando entre avances diplomáticos, dudas monetarias y un entorno energético más estable. Sin embargo, el sentimiento del mercado sigue siendo vulnerable, especialmente en los activos digitales.
En este análisis del mercado global y criptomonedas, se observa cómo la interacción entre geopolítica, tipos de interés y tecnología continúa marcando el ritmo de los mercados en 2025. Es un escenario que exige vigilancia constante, diversificación y prudencia, especialmente para los inversores expuestos a activos altamente volátiles como el Bitcoin.
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