Los mercados financieros internacionales arrancan la jornada con un tono de cautela después del fuerte rebote registrado en las sesiones anteriores. Aunque la tensión geopolítica en Oriente Medio se ha moderado temporalmente, los inversores siguen atentos a cualquier novedad relacionada con Irán, mientras centran ahora su atención en el esperado debut de SK Hynix en Estados Unidos y en las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno japonés para fortalecer la inversión doméstica.
Este cambio de foco ha permitido que el sentimiento de mercado mejore ligeramente, reduciendo la presión sobre las materias primas energéticas y favoreciendo el regreso del apetito por el riesgo en buena parte de las bolsas internacionales. Sin embargo, la prudencia continúa dominando el escenario, ya que persisten numerosas incertidumbres tanto económicas como geopolíticas.
Únete a nuestra comunidad VIP para estar al tanto de del mayor cambio financiero desde 2008 y tomar decisiones con información institucional.
Las bolsas europeas cotizan con cautela tras el optimismo asiático
Las principales plazas bursátiles europeas iniciaron la sesión con ligeros descensos pese al sólido comportamiento registrado previamente por los mercados asiáticos. El índice STOXX Europe 600 retrocedía alrededor de un 0,1%, reflejando un mercado que necesita nuevos catalizadores antes de consolidar las recientes subidas.
El comportamiento más destacado vuelve a producirse en España. El IBEX 35 consigue situarse entre los mejores índices europeos después de las importantes correcciones sufridas durante el comienzo de la semana. Su composición, con un mayor peso de sectores defensivos como banca, energía regulada y utilities, continúa ofreciendo una mayor resistencia frente a la volatilidad internacional.
Por el contrario, el mercado neerlandés presenta un peor comportamiento debido a la elevada ponderación de compañías tecnológicas. Los inversores observan especialmente la evolución de ASML, cuya cotización permanece condicionada por las expectativas generadas alrededor del debut estadounidense de SK Hynix.
Tecnología, turismo y comunicaciones lideran las subidas sectoriales
A nivel sectorial, la rotación continúa favoreciendo a las empresas vinculadas al consumo y los servicios.
Las compañías de telecomunicaciones y turismo encabezan las ganancias dentro del mercado europeo, mientras que las tecnológicas y las empresas energéticas muestran un comportamiento más moderado debido al descenso del precio del petróleo durante las últimas horas.
Entre los movimientos corporativos más relevantes destacan:
- EasyJet se dispara cerca de un 14% tras aceptar una oferta de adquisición valorada en aproximadamente 5.700 millones de libras.
- Vodafone también registra fuertes avances después de que el empresario francés Xavier Niel adquiriera la participación de E& mediante una operación con prima sobre el precio de mercado.
- Infineon, por el contrario, cae después de anunciar incrementos de precios en determinadas líneas de negocio, una decisión que genera dudas sobre la evolución futura de la demanda.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los futuros sobre los principales índices retroceden ligeramente después de las fuertes ganancias del jueves. El Nasdaq vuelve a liderar la atención de los inversores debido al protagonismo del sector tecnológico y al estreno bursátil de SK Hynix en Wall Street.
El dólar pierde fuerza mientras el yen se fortalece
Uno de los movimientos más relevantes del mercado de divisas llega desde Japón.
El ministro japonés de Finanzas anunció nuevas iniciativas destinadas a fomentar que grandes fondos institucionales, incluido el gigantesco fondo público de pensiones GPIF, incrementen sus inversiones dentro del propio mercado japonés.
La propuesta busca reducir la salida de capitales hacia activos extranjeros y reforzar tanto la economía nacional como la estabilidad del yen.
Como consecuencia inmediata, la divisa japonesa registra importantes avances frente al dólar estadounidense.
El par USD/JPY retrocede desde niveles próximos a 162,50 hasta situarse cerca de 161,30, reflejando el renovado interés por los activos japoneses.
Diversos analistas consideran que esta estrategia podría convertirse en un apoyo importante para la moneda nipona durante los próximos meses, aunque otros expertos recuerdan que cualquier modificación de la política de inversión del GPIF dependerá realmente del Ministerio de Trabajo y no exclusivamente del Ministerio de Finanzas.
Mientras tanto, el índice dólar (DXY) pierde parte del impulso acumulado durante la semana, favoreciendo también una ligera recuperación del euro y otras divisas desarrolladas.
¿Buscas maneras de invertir, plataformas confiables y estrategias eficaces? CONTÁCTANOS
Japón impulsa la renta fija mundial
El mercado de deuda pública también refleja un mayor optimismo.
Los bonos japoneses (JGB) lideran las compras internacionales después de las declaraciones del Gobierno, provocando una caída significativa de las rentabilidades.
El rendimiento del bono japonés a diez años desciende hasta aproximadamente el 2,71%, alejándose de los máximos alcanzados durante el ejercicio.
Este movimiento termina trasladándose también al resto de mercados internacionales.
Los bonos estadounidenses, los Bund alemanes y la deuda británica experimentan avances moderados, favorecidos además por el descenso del precio del petróleo y la ausencia de nuevos episodios de escalada militar durante la noche.
Los analistas consideran que el mercado permanece en una fase de espera. La mayoría de los operadores prefieren no asumir grandes posiciones hasta conocer si continúan las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán o si vuelven a producirse ataques militares en Oriente Medio.
El petróleo corrige tras moderarse la tensión geopolítica
Uno de los activos que mejor refleja la mejora temporal del sentimiento inversor es el petróleo.
Después de varias jornadas de fuertes oscilaciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio, tanto el Brent como el WTI muestran ligeras correcciones.
El barril de Brent cotiza alrededor de los 75 dólares, muy por debajo de los máximos registrados durante la semana, favorecido por dos factores fundamentales:
- La ausencia de nuevos ataques militares durante las últimas horas.
- La confirmación de que continúan las conversaciones técnicas entre Washington y Teherán.
Además, el último informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) rebajó ligeramente sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, al tiempo que destacó el incremento de producción previsto en Emiratos Árabes Unidos y la normalización progresiva del tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz.
Puedes consultar el informe completo de la Agencia Internacional de la Energía en:
https://www.iea.org
Por su parte, el oro pierde parte de su atractivo como activo refugio y vuelve a situarse ligeramente por encima de los 4.100 dólares por onza, mientras que los metales industriales mantienen un comportamiento mixto debido a la incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial.
En paralelo, Morgan Stanley considera que el mercado del aluminio podría pasar de registrar déficit de oferta durante 2026 a una situación de superávit a partir de 2027, gracias al incremento previsto de la capacidad productiva internacional.
Mercado de criptomonedas: Bitcoin lidera mientras Ethereum intenta recuperar terreno
El mercado de los activos digitales también refleja una mejora del apetito por el riesgo. Bitcoin vuelve a acercarse a los 64.500 dólares, impulsado por el optimismo de los inversores tras la moderación de las tensiones geopolíticas y las expectativas de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos.
La capitalización total del mercado cripto se mueve entre los 2,16 y 2,19 billones de dólares, mientras que la dominancia de Bitcoin continúa elevada, cerca del 58,5 %, mostrando que los inversores siguen priorizando el activo de mayor capitalización.
Bitcoin supera resistencias clave
Bitcoin cotiza entre los 64.100 y 64.400 dólares, con una subida cercana al 2,3 % en las últimas 24 horas.
Los analistas consideran especialmente relevantes los siguientes niveles:
- Soporte inmediato: 63.000 dólares
- Segundo soporte: 62.460 dólares
- Resistencia principal: 64.400 dólares
- Objetivo alcista: regreso hacia los 67.250 dólares, máximos registrados durante junio.
Además, el incremento del interés abierto en los mercados de futuros confirma que muchos operadores siguen apostando por un escenario favorable para la criptomoneda.
Ethereum intenta consolidar la recuperación
Ethereum también muestra una evolución positiva, situándose cerca de 1.800 dólares, con un avance diario superior al 2,5 %.
Después de varias semanas mostrando un comportamiento inferior al de Bitcoin, ETH comienza a construir una estructura técnica más sólida.
Los niveles más importantes son:
- Soporte: 1.740 dólares
- Resistencia psicológica: 1.800 dólares
A diferencia de Bitcoin, el crecimiento del interés abierto en los futuros de Ethereum continúa siendo moderado, lo que indica que gran parte de las compras procede del mercado al contado.
Altcoins: regreso selectivo del apetito por el riesgo
El dinero vuelve lentamente hacia algunos proyectos alternativos.
Entre los activos más destacados de la jornada aparecen:
- Aave (AAVE), con avances próximos al 5 %.
- Zcash (ZEC), también beneficiándose del renovado interés institucional.
- Hyperliquid (HYPE) continúa desarrollando una estructura alcista muy sólida.
- Lighter (LIT) prolonga su fuerte tendencia positiva.
Mientras tanto, Solana continúa estabilizándose después de las recientes novedades relacionadas con la competencia en el ecosistema de finanzas descentralizadas.
¡Si quieres empezar ya a operar con criptomonedas regístrate en Bitget a través de este enlace y disfruta de ventajas exclusivas!
Bolsas asiáticas: fuerte rebote liderado por Japón y Corea del Sur
Las bolsas de Asia cerraron la sesión claramente al alza siguiendo el excelente comportamiento de Wall Street.
Los inversores decidieron centrarse en los comentarios de Donald Trump acerca de una posible negociación con Irán, relegando temporalmente las preocupaciones geopolíticas.
Japón lidera las subidas
El Nikkei 225 avanzó impulsado por el excelente comportamiento del sector tecnológico.
Destacaron especialmente:
- SUMCO, beneficiada por el buen momento de los fabricantes de semiconductores.
- Seven & I.
- Fast Retailing.
Aunque ambas compañías publicaron buenos resultados, la debilidad del yen limitó parcialmente la reacción positiva.
Corea del Sur mantiene el protagonismo
El KOSPI volvió a registrar fuertes ganancias gracias a Samsung Electronics y a la enorme expectación generada por la futura cotización estadounidense de SK Hynix.
Muchos analistas consideran que sus ADR estadounidenses podrían cotizar con una prima frente a las acciones negociadas en Corea, lo que explica parte del interés comprador.
China mantiene un tono positivo
Los principales índices chinos también cerraron en verde.
En Hong Kong continuó la intensa actividad de nuevas salidas a bolsa.
Uno de los grandes protagonistas fue Nexchip Semiconductor, cuyas acciones llegaron a subir con fuerza durante los primeros compases de negociación.
Japón impulsa nuevas medidas para fortalecer su economía
Uno de los acontecimientos más relevantes de la jornada fue el anuncio realizado por la ministra japonesa de Finanzas, Katayama.
El Gobierno pretende fomentar que grandes fondos nacionales, incluido el gigantesco fondo público de pensiones GPIF, incrementen sus inversiones dentro del propio país.
La medida busca:
- fortalecer el yen;
- reducir la salida de capitales al extranjero;
- apoyar el mercado financiero japonés;
- mejorar la estabilidad económica a largo plazo.
Aunque todavía existen dudas sobre la capacidad real del Ministerio de Finanzas para impulsar estos cambios, los mercados reaccionaron muy favorablemente.
¿Qué esperan ahora los mercados?
Durante las próximas sesiones los inversores continuarán muy pendientes de varios factores que podrían marcar el rumbo de los activos financieros:
- La evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
- Cualquier movimiento militar en Oriente Medio.
- La evolución del precio del petróleo.
- Las expectativas sobre futuras decisiones de la Reserva Federal.
- La evolución del mercado de bonos estadounidenses y japoneses.
- El comportamiento del dólar frente a las principales divisas.
En este contexto, los mercados financieros hoy continúan mostrando una recuperación prudente. Aunque la incertidumbre geopolítica sigue siendo elevada, la ausencia de nuevas escaladas militares y la posibilidad de retomar las negociaciones diplomáticas están permitiendo que los inversores recuperen parcialmente el apetito por el riesgo.
Únete a nuestra comunidad VIP para estar al tanto de del mayor cambio financiero desde 2008 y tomar decisiones con información institucional.
¡Si quieres empezar ya a operar con criptomonedas regístrate en Bitget a través de este enlace y disfruta de ventajas exclusivas!
¿Buscas maneras de invertir, plataformas confiables y estrategias eficaces? CONTÁCTANOS
