Los mercados financieros hoy arrancan la sesión con un tono claramente defensivo, marcado por la debilidad del dólar estadounidense, las caídas en los valores bancarios y un aumento de la aversión al riesgo global. El foco del mercado se sitúa en la pérdida de confianza sobre la independencia de la Reserva Federal, después de que fiscales federales abrieran una investigación criminal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, así como en la nueva ofensiva del expresidente Donald Trump contra las comisiones de las tarjetas de crédito.
Bolsas europeas retroceden con la banca bajo presión
Las acciones europeas cotizan mayoritariamente en negativo, con el STOXX 600 cayendo alrededor de un 0,2%, en contraste con el mejor comportamiento previo de los mercados asiáticos. El sentimiento inversor se ha visto claramente deteriorado por las dudas sobre la autonomía de la Reserva Federal y el impacto potencial que esto puede tener sobre la estabilidad financiera global.
Por sectores, los recursos básicos lideran las subidas gracias al repunte de los precios de los metales, mientras que alimentación y retail muestran ligeros avances. En el lado negativo, automoción, viajes y especialmente bancos registran caídas notables. El sector financiero europeo se ve arrastrado por el desplome de la banca estadounidense tras el anuncio de Trump de imponer un tope del 10% a los intereses de las tarjetas de crédito.
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Wall Street anticipa una apertura a la baja
Los futuros de las bolsas estadounidenses apuntan a descensos en todos los grandes índices. En el premarket, gigantes financieros como JPMorgan, Citi y Bank of America registran pérdidas significativas, reflejando el temor a una reducción estructural de ingresos si prospera el plan de limitar las comisiones y tipos aplicados a los consumidores.
Esta combinación de riesgo regulatorio y presión política refuerza la narrativa de “sell America”, que ya empieza a reflejarse tanto en la renta variable como en el mercado de divisas.
Divisas: el dólar cae y se refuerzan los activos refugio
El índice dólar (DXY) se mueve claramente a la baja y se aproxima a niveles técnicos clave, presionado por la incertidumbre política y la investigación contra Powell. Los inversores temen que una Fed debilitada políticamente derive en una política monetaria más laxa, lo que podría reavivar presiones inflacionarias a medio plazo.
En este contexto, el franco suizo emerge como uno de los refugios favoritos, mientras que el yen japonés se mantiene prácticamente plano frente al dólar. Las divisas ligadas a materias primas, como el dólar australiano, se benefician del repunte de los metales industriales.
Renta fija: curva estadounidense se empina
En el mercado de bonos, los movimientos son moderados, pero con una clara señal: la curva de rendimientos de Estados Unidos se está empinando. Los bonos del Tesoro reflejan el temor a que una Fed percibida como menos independiente tenga que compensar más adelante con tipos más altos. El rendimiento del bono a 10 años ronda el 4,2%, cerca de máximos recientes.
En Europa, los bonos soberanos se mueven en rangos estrechos, mientras Francia mantiene la atención de los inversores ante las próximas mociones de censura relacionadas con el acuerdo Mercosur.
Materias primas: oro marca máximos históricos
El oro se convierte en el gran protagonista de la jornada. El metal precioso ha alcanzado un nuevo máximo histórico por encima de los 4.600 dólares la onza, impulsado por la combinación de incertidumbre institucional en EE. UU. y el aumento de las tensiones geopolíticas, especialmente con Irán.
El petróleo, en cambio, inicia la semana con retrocesos moderados. Tanto el WTI como el Brent ceden terreno tras no lograr sostener las subidas provocadas inicialmente por el aumento de la tensión en Oriente Medio.
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Criptomonedas: Bitcoin se estanca mientras Monero se dispara
Dentro de los mercados financieros hoy, el mercado cripto muestra un comportamiento mixto. Bitcoin (BTC) cotiza ligeramente a la baja, manteniéndose justo por encima de los 90.000 dólares tras volver a ser rechazado en la zona de los 92.000–94.000 dólares. La capitalización de mercado de BTC ronda los 1,8 billones de dólares, mientras su dominancia se mantiene cerca del 57%.
Ethereum (ETH), por su parte, muestra mayor fortaleza relativa y avanza por encima de los 3.100 dólares. Sin embargo, la gran sorpresa llega desde Monero (XMR), que se dispara más de un 17% y se aproxima a los 600 dólares, destacando como una de las criptomonedas con mejor desempeño de la semana.
Altcoins como Solana, BNB y XRP presentan movimientos desiguales, con XRP mostrando resiliencia alrededor de los 2 dólares, según datos de CoinMarketCap y FXStreet.
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Asia-Pacífico: tono positivo con cautela
Los mercados de Asia-Pacífico cerraron mayoritariamente en verde, aunque con menor convicción. Corea del Sur lideró las subidas, mientras que China y Hong Kong avanzaron de forma contenida ante la falta de catalizadores claros. Australia destacó por el buen comportamiento de las mineras, a pesar del retroceso del oro desde máximos.
Conclusión
Los mercados financieros hoy reflejan un escenario de creciente incertidumbre, donde la presión política sobre la Reserva Federal, el debilitamiento del dólar y el auge de activos refugio como el oro están redefiniendo el sentimiento global. Mientras la renta variable sufre y las criptomonedas consolidan, los inversores se preparan para un periodo de mayor volatilidad, con la política monetaria y la geopolítica como principales catalizadores.
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