El impacto de las decisiones de la Fed en los mercados vuelve a ser protagonista en una sesión marcada por movimientos bruscos en el dólar, la renta fija y los activos de riesgo. Las declaraciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump, junto con las expectativas sobre el posible nombramiento de Kevin Hassett como nuevo presidente de la Reserva Federal, han generado un notable reajuste en los flujos globales.
A esto se suma un entorno de volatilidad generalizada en Europa, tensión geopolítica en Oriente Medio y un rally sorprendente en el mercado crypto, que sigue reaccionando de forma extrema a cualquier cambio en la liquidez global. Entender el impacto de las decisiones de la Fed en los mercados es clave para interpretar esta compleja mezcla de factores.
Política comercial y tensiones internacionales
Trump declaró que planea ofrecer “reembolsos” provenientes de los aranceles y que espera un escenario en el que los estadounidenses no tengan que pagar impuesto sobre la renta. Además, agradeció al presidente chino Xi Jinping por nuevas compras de soja, con al menos seis cargamentos listos para salir desde la costa del Golfo hacia mediados de diciembre.
El tono comercial se amplió con una llamada “muy productiva” entre Trump y el presidente brasileño Lula, donde hablaron de comercio, crimen organizado, sanciones y tarifas. Para quienes siguen la economía internacional, este tipo de intercambio tiene un efecto directo en la estabilidad del comercio global.
Para ampliar contexto sobre comercio mundial, se pueden consultar análisis como los de WTO o los informes del FMI.
En Europa, la UE está presionando para que el 70 % de los bienes críticos se fabriquen internamente, mientras que en China continúan tensas las negociaciones entre fundiciones de cobre y Antofagasta.
Europa y Wall Street: apertura mixta
Las bolsas europeas comenzaron la jornada con avances moderados, impulsadas por el sector retail gracias al sólido rendimiento de Inditex. Tecnología también destacó tras los buenos resultados de Marvell. Por el contrario, las aseguradoras y el sector de cuidado personal mostraron debilidad.
En EE.UU., los futuros de Wall Street registraron una ligera subida, intentando prolongar el impulso previo. Marvell subía más de 9 % en premarket, mientras que CrowdStrike retrocedía cerca de 2 %.
Un elemento curioso de la sesión vino de OpenAI: se informó de errores elevados para usuarios empresariales de ChatGPT, aunque posteriormente afirmaron no detectar fallos internos.
Divisas: el dólar retrocede mientras los mercados miran a la Fed
El índice dólar (DXY) operó más débil, moviéndose entre 98.99 y 99.30. El mercado está atento al nombramiento del próximo presidente de la Fed, clave para determinar futuras políticas monetarias. Esta expectativa es uno de los elementos más relevantes dentro del impacto de las decisiones de la Fed en los mercados.
El euro se fortaleció hacia la parte alta del rango 1.1622–1.1663, beneficiándose del retroceso del dólar y de la moderación en los precios energéticos. Reino Unido también sorprendió al alza tras revisiones positivas en los PMI.
El yen mantuvo un comportamiento estable dentro de un rango estrecho, a la espera de datos clave en Estados Unidos. El franco suizo se debilitó tras un dato de inflación más bajo de lo esperado.
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Renta fija: ligera recuperación antes de retroceder
Los bonos del Tesoro estadounidense comenzaban la sesión con modestos avances, pero cedieron terreno a medida que aumentaban las expectativas de que Trump designe a Hassett como líder de la Reserva Federal.
Bunds y Gilts mantuvieron movimientos similares: ganancias iniciales seguidas de presión bajista ligada al aumento en los precios de la energía.
Materias primas: petróleo y cobre reaccionan a eventos geopolíticos
Los precios del WTI y Brent cayeron inicialmente hasta 58.38 $/bbl y 62.19 $/bbl respectivamente, aunque recuperaron casi 1 $ durante la sesión europea. La falta de avances en la reunión Putin-Witkoff en Moscú mantuvo la tensión en el mercado.
El gas holandés TTF retrocedió pese al acuerdo de la UE para eliminar gradualmente las importaciones de gas ruso antes de 2027.
El oro (XAU) osciló entre caídas y subidas, retrocediendo desde los 4 229 $/oz, presionado también por las especulaciones sobre Hassett como futuro presidente de la Fed.
El cobre alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de 11.4 k$/t, respaldado por el aumento en solicitudes de retiro de inventarios y temores a nuevos aranceles en EE.UU.
Geopolítica: negociaciones, tensiones y decisiones estratégicas
La jornada estuvo marcada por múltiples frentes:
- Israel abrirá próximamente el cruce de Rafah para permitir la salida de palestinos hacia Egipto.
- El Kremlin calificó de “productivas” las conversaciones con enviados de EE.UU.
- La UE prepara una propuesta legal para usar activos rusos congelados y financiar un préstamo a Ucrania.
- Alemania y Bélgica expresaron diferencias respecto al uso de activos rusos inmovilizados.
Crypto: Bitcoin se dispara por encima de 93.000 $ y arrastra a los altcoins
El mercado crypto vivió uno de los movimientos más destacados de la sesión. Bitcoin superó los 93.000 $, llegando a tocar 94.000 $ antes de estabilizarse. Este repunte de 7.5 % en 24 horas fue acompañado por un ascenso de su capitalización hasta 1.86 billones de dólares.
Ethereum volvió a superar los 3.000 $, mientras que altcoins como SOL, DOGE, ADA o LINK registraron subidas de doble dígito. El caso más llamativo fue SUI, que se disparó un 28 %.
El sentimiento del mercado evidencia cómo la liquidez global, las políticas de la Fed y la expectativa de recortes de tipos siguen jugando un papel determinante en el comportamiento del crypto. La volatilidad aquí es una muestra más del impacto de las decisiones de la Fed en los mercados, especialmente en activos sensibles al costo del dinero.
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Mercados asiáticos: sesión mixta
La región Asia-Pacífico se mostró irregular:
- El Nikkei superó nuevamente los 50.000 puntos gracias al rebote tecnológico.
- El ASX 200 avanzó ligeramente pese al débil dato de PIB.
- China retrocedió, afectada por la falta de impulso en gigantes tecnológicos y la reducción de liquidez por parte del PBoC.
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